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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 011.00 | 43 822.00 | 15 190.00 | 59 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 260.00 | 49 622.00 | 401 639.00 | 451 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 195.00 | 79 099.00 | 1 855 095.00 | 1 934 195.00 |
BZ Autres créances | 1 077 510.00 | | 1 077 510.00 | 1 077 510.00 |
CF Disponibilités | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 811.00 | 79 099.00 | 3 193 712.00 | 3 272 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 071.00 | 128 721.00 | 3 595 350.00 | 3 724 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 164 797.00 | 191 045.00 | | 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 534.00 | 228 753.00 | | 182 534.00 |
DL TOTAL (I) | 613 532.00 | 685 997.00 | | 613 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 626.00 | 76.00 | | 48 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 899.00 | 135 081.00 | | 366 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 965.00 | 258 887.00 | | 270 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 181.00 | 1 137 895.00 | | 1 138 181.00 |
EA Autres dettes | 1 150 052.00 | 1 018 295.00 | | 1 150 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 819.00 | 2 550 234.00 | | 2 981 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 350.00 | 3 236 231.00 | | 3 595 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 819.00 | 2 550 234.00 | | 2 981 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 190 679.00 | | 6 190 679.00 | 6 190 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 679.00 | | 6 190 679.00 | 6 190 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 31 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 069.00 | 76 992.00 | | 14 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 283.00 | 1 368.00 | | 44 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 283.00 | 1 368.00 | | 44 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 768.00 | 49 039.00 | | 8 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 49 039.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 515.00 | -47 670.00 | | 35 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 380.00 | 4 964 233.00 | | 6 335 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 846.00 | 4 735 480.00 | | 6 152 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 534.00 | 228 753.00 | | 182 534.00 |