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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 371.00 | 2 179.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 980.00 | 9 578.00 | 82 402.00 | 91 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 959.00 | 9 949.00 | 1 046 011.00 | 1 055 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BZ Autres créances | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CF Disponibilités | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 774.00 | | 246 773.00 | 246 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 732.00 | 9 949.00 | 1 292 783.00 | 1 302 732.00 |
CU Autres participations | 953 331.00 | | 953 331.00 | 953 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 830.00 | 610 658.00 | | 665 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 176.00 | 175 173.00 | | 176 176.00 |
DK Provisions réglementées | 10 711.00 | 7 421.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 874 717.00 | 815 251.00 | | 874 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 665.00 | 147 121.00 | | 145 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 828.00 | 269 004.00 | | 213 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 22 507.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 52 304.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 12.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 066.00 | 490 949.00 | | 418 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 783.00 | 1 306 200.00 | | 1 292 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 384.00 | 390 648.00 | | 313 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 3 723.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -3 723.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 6 128.00 | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 884.00 | 513 549.00 | | 519 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 708.00 | 338 377.00 | | 343 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 176.00 | 175 173.00 | | 176 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 979.00 | | 93 759.00 | 969 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779.00 | 1 055 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 94 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | | 93 759.00 | 8 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 429.00 | | | 961 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 6 256.00 | 65.00 | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 6 256.00 | 65.00 | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 421.00 | 3 290.00 | | 7 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421.00 | 3 290.00 | | 7 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 665.00 | 40 983.00 | 104 682.00 | 145 665.00 |
VI Groupe et associés | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 991.00 | 144 591.00 | 2 400.00 | 146 991.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 066.00 | 313 384.00 | 104 682.00 | 418 066.00 |