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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 2 425.00 | 4 499.00 | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 411.00 | 139.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 364.00 | 38 449.00 | 87 915.00 | 126 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 909.00 | 43 285.00 | 1 496 624.00 | 1 539 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 180 738.00 | | 180 738.00 | 180 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 793.00 | | 262 793.00 | 262 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 702.00 | 43 285.00 | 1 759 417.00 | 1 802 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
CU Autres participations | 1 323 939.00 | | 1 323 939.00 | 1 323 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 903 922.00 | 828 719.00 | | 903 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 333.00 | 195 203.00 | | 204 333.00 |
DK Provisions réglementées | 25 490.00 | 21 569.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 745.00 | 1 067 491.00 | | 1 155 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 272.00 | 367 802.00 | | 308 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 234.00 | 244 793.00 | | 250 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 7 667.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | 43 433.00 | | 30 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 672.00 | 663 695.00 | | 603 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 417.00 | 1 731 185.00 | | 1 759 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 333.00 | 195 203.00 | | 204 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 812.00 | | 412 812.00 | 412 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 812.00 | | 412 812.00 | 412 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 47 083.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 47 429.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | 43 767.00 | | 10 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 921.00 | 4 134.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936.00 | 47 902.00 | | 13 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | -472.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 954.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 412.00 | 635 835.00 | | 620 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 079.00 | 440 632.00 | | 416 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 333.00 | 195 203.00 | | 204 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 306.00 | | 120 865.00 | 1 465 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 262.00 | 1 539 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 262.00 | 128 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | 571.00 | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 339.00 | | 54 836.00 | 120 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 614.00 | | 65 458.00 | 1 338 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 747.00 | 24 786.00 | 36 247.00 | 54 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 273.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 594.00 | 23 512.00 | 36 247.00 | 53 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 569.00 | 3 921.00 | | 21 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 569.00 | 3 921.00 | | 21 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 861.00 | 15 461.00 | 2 400.00 | 17 861.00 |
UX Autres créances clients | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 272.00 | 72 102.00 | 236 169.00 | 308 272.00 |
VI Groupe et associés | 250 234.00 | 250 234.00 | | 250 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371.00 | 147 971.00 | 2 400.00 | 150 371.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 672.00 | 367 503.00 | 236 169.00 | 603 672.00 |