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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 1 152.00 | 5 201.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 901.00 | 649.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 789.00 | 51 693.00 | 66 096.00 | 117 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 306.00 | 54 747.00 | 1 410 560.00 | 1 465 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 198 023.00 | | 198 023.00 | 198 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 626.00 | | 320 626.00 | 320 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 932.00 | 54 747.00 | 1 731 185.00 | 1 785 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 1 323 939.00 | | 1 323 939.00 | 1 323 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 828 719.00 | 748 275.00 | | 828 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 203.00 | 200 444.00 | | 195 203.00 |
DK Provisions réglementées | 21 569.00 | 17 781.00 | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 491.00 | 988 499.00 | | 1 067 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 802.00 | 454 380.00 | | 367 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 793.00 | 241 123.00 | | 244 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 9 569.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 42 871.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 695.00 | 749 011.00 | | 663 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 185.00 | 1 737 511.00 | | 1 731 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 931.00 | 387 503.00 | | 383 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 840.00 | | 408 840.00 | 408 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 840.00 | | 408 840.00 | 408 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | 22 000.00 | | 47 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 429.00 | 22 000.00 | | 47 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 767.00 | 24 740.00 | | 43 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 902.00 | 28 655.00 | | 47 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -6 655.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 8 937.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 835.00 | 601 113.00 | | 635 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 632.00 | 400 670.00 | | 440 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 203.00 | 200 444.00 | | 195 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 570.00 | | 41 003.00 | 1 469 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 179.00 | 1 338 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 267.00 | 1 465 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 120 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 784.00 | | 34 644.00 | 89 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 786.00 | | 6.00 | 1 379 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 475.00 | 22 771.00 | 1 500.00 | 33 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 21 619.00 | 1 500.00 | 33 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 781.00 | 4 134.00 | 346.00 | 17 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 781.00 | 4 134.00 | 346.00 | 17 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 134.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 458.00 | 2 400.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 802.00 | 88 038.00 | 279 764.00 | 367 802.00 |
VI Groupe et associés | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 461.00 | 123 061.00 | 2 400.00 | 125 461.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 695.00 | 383 931.00 | 279 764.00 | 663 695.00 |