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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 3 810.00 | 3 114.00 | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 993.00 | 62 822.00 | 68 170.00 | 130 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 105.00 | 69 182.00 | 1 534 922.00 | 1 604 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 164.00 | | 294 164.00 | 294 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 268.00 | 69 182.00 | 1 829 086.00 | 1 898 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
CU Autres participations | 1 323 939.00 | | 1 323 939.00 | 1 323 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 255.00 | 903 922.00 | | 1 008 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 369.00 | 204 333.00 | | 145 369.00 |
DK Provisions réglementées | 29 412.00 | 25 490.00 | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 036.00 | 1 155 745.00 | | 1 205 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 956.00 | 308 272.00 | | 236 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 762.00 | 250 234.00 | | 333 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 14 844.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 128.00 | 30 323.00 | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 050.00 | 603 672.00 | | 624 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 086.00 | 1 759 417.00 | | 1 829 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 883.00 | | 426 883.00 | 426 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 883.00 | | 426 883.00 | 426 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 13 936.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | 3 564.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 6 723.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 785.00 | 620 412.00 | | 557 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 416.00 | 416 079.00 | | 412 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 369.00 | 204 333.00 | | 145 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 909.00 | | 64 195.00 | 1 539 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 914.00 | | 4 629.00 | 128 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 072.00 | | 59 567.00 | 1 404 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 285.00 | 25 897.00 | | 43 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 1 385.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | 24 513.00 | | 40 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 490.00 | 3 921.00 | | 25 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 490.00 | 3 921.00 | | 25 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | 15 464.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 956.00 | 72 449.00 | 164 507.00 | 236 956.00 |
VI Groupe et associés | 333 762.00 | 333 762.00 | | 333 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 504.00 | 242 104.00 | 2 400.00 | 244 504.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 050.00 | 459 543.00 | 164 507.00 | 624 050.00 |