| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 391.00 | 1 159.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 234.00 | 32 084.00 | 55 150.00 | 87 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 570.00 | 33 475.00 | 1 436 095.00 | 1 469 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 416.00 | | 301 416.00 | 301 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 986.00 | 33 475.00 | 1 737 511.00 | 1 770 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 1 365 117.00 | | 1 365 117.00 | 1 365 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 275.00 | 722 006.00 | | 748 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 444.00 | 146 269.00 | | 200 444.00 |
DK Provisions réglementées | 17 781.00 | 14 001.00 | | 17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 988 499.00 | 904 276.00 | | 988 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 380.00 | 105 537.00 | | 454 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 123.00 | 237 602.00 | | 241 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 5 331.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 52 406.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 011.00 | 400 877.00 | | 749 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 511.00 | 1 305 153.00 | | 1 737 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 31.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 31.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 740.00 | 250.00 | | 24 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | 3 569.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 655.00 | 4 359.00 | | 28 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | -4 328.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 9 107.00 | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 113.00 | 540 069.00 | | 601 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 670.00 | 393 799.00 | | 400 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 444.00 | 146 269.00 | | 200 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 473.00 | | 445 097.00 | 1 060 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 469 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 89 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 294.00 | | 26 489.00 | 99 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 179.00 | | 418 607.00 | 961 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 404.00 | 16 331.00 | 11 260.00 | 28 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 16 331.00 | 11 260.00 | 28 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 001.00 | 3 780.00 | | 14 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 001.00 | 3 780.00 | | 14 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 452.00 | 2 400.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 380.00 | 92 871.00 | 247 851.00 | 454 380.00 |
VI Groupe et associés | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 730.00 | 104 330.00 | 2 400.00 | 106 730.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 011.00 | 387 503.00 | 247 851.00 | 749 011.00 |