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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 881.00 | 1 669.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 744.00 | 27 523.00 | 69 221.00 | 96 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 473.00 | 28 404.00 | 1 032 069.00 | 1 060 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 557.00 | 28 404.00 | 1 305 153.00 | 1 333 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CU Autres participations | 953 331.00 | | 953 331.00 | 953 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 722 006.00 | 665 830.00 | | 722 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 269.00 | 176 176.00 | | 146 269.00 |
DK Provisions réglementées | 14 001.00 | 10 711.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 904 276.00 | 874 717.00 | | 904 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 537.00 | 145 665.00 | | 105 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 602.00 | 213 828.00 | | 237 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 8 973.00 | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | 45 536.00 | | 52 406.00 |
EA Autres dettes | | 4 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 877.00 | 418 066.00 | | 400 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 153.00 | 1 292 783.00 | | 1 305 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 070.00 | 313 384.00 | | 337 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 12 333.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 12 333.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 7 714.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 569.00 | 3 290.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 11 004.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | 1 329.00 | | -4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 908.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 069.00 | 519 884.00 | | 540 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 799.00 | 343 708.00 | | 393 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 269.00 | 176 176.00 | | 146 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 959.00 | | 5 480.00 | 1 055 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 961 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 060 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 99 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 530.00 | | 5 480.00 | 94 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 429.00 | | | 961 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 19 171.00 | 716.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 19 171.00 | 716.00 | 9 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 711.00 | 3 290.00 | | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711.00 | 3 290.00 | | 10 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 448.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 537.00 | 41 731.00 | 63 806.00 | 105 537.00 |
VI Groupe et associés | 237 602.00 | 237 602.00 | | 237 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 818.00 | 117 418.00 | 2 400.00 | 119 818.00 |
VW T.V.A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 877.00 | 337 070.00 | 63 806.00 | 400 877.00 |