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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 12 034.00 | 5 750.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 984.00 | 89 678.00 | 6 306.00 | 95 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 768.00 | 101 712.00 | 562 056.00 | 663 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 200.00 | 14 989.00 | 4 340 211.00 | 4 355 200.00 |
BZ Autres créances | 4 119 475.00 | | 4 119 475.00 | 4 119 475.00 |
CF Disponibilités | 1 031 160.00 | | 1 031 160.00 | 1 031 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 958.00 | 14 989.00 | 9 516 970.00 | 9 531 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 726.00 | 116 700.00 | 10 079 026.00 | 10 195 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 894.00 | 435 914.00 | | 957 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 910.00 | 1 021 981.00 | | 1 152 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 804.00 | 1 512 894.00 | | 2 165 804.00 |
DN Avances conditionnées | | -71.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 677.00 | 18 251.00 | | 26 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 677.00 | 18 251.00 | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 939.00 | 157 125.00 | | 69 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 559.00 | 2 864.00 | | 108 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 936.00 | 3 284 138.00 | | 2 588 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957 023.00 | 3 594 503.00 | | 3 957 023.00 |
EA Autres dettes | 552 797.00 | 41 760.00 | | 552 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 291.00 | 305 442.00 | | 609 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 545.00 | 7 385 832.00 | | 7 888 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 026.00 | 8 916 977.00 | | 10 079 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 413 041.00 | -62 800.00 | 16 350 241.00 | 16 413 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 041.00 | -62 800.00 | 16 350 241.00 | 16 413 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 419 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 129 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 830 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 50 685.00 | | 3 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | 60 685.00 | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 470.00 | 32 098.00 | | 18 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 486.00 | 32 098.00 | | 20 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 489.00 | 28 587.00 | | -16 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 620.00 | 345 038.00 | | 413 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 451 700.00 | 15 435 516.00 | | 16 451 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 298 790.00 | 14 413 535.00 | | 15 298 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 910.00 | 1 021 980.00 | | 1 152 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 686.00 | 3 082.00 | | 660 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 686.00 | 3 082.00 | | 110 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 769.00 | 5 943.00 | | 95 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 769.00 | 5 943.00 | | 95 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 251.00 | 26 677.00 | 18 251.00 | 18 251.00 |
6T Sur comptes clients | 57 293.00 | 3 896.00 | 46 201.00 | 57 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 293.00 | 3 896.00 | 46 201.00 | 57 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 544.00 | 30 573.00 | 64 452.00 | 75 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 573.00 | 64 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 936.00 | 2 588 936.00 | | 2 588 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 281.00 | 1 366 281.00 | | 1 366 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 388.00 | 815 388.00 | | 815 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 797.00 | 552 797.00 | | 552 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 291.00 | 609 291.00 | | 609 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 958.00 | | | 4 336 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VB T. V. A. | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
VC Groupe et associés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VI Groupe et associés | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 024.00 | 254 024.00 | | 254 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699 867.00 | | | 3 699 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500 798.00 | 8 482 557.00 | 18 242.00 | 8 500 798.00 |
VW T.V.A. | 1 521 330.00 | 1 521 330.00 | | 1 521 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886 545.00 | 7 886 545.00 | | 7 886 545.00 |