| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 8 477.00 | 9 307.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 902.00 | 87 292.00 | 5 610.00 | 92 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 686.00 | 95 769.00 | 564 917.00 | 660 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 318.00 | 57 293.00 | 4 038 025.00 | 4 095 318.00 |
BZ Autres créances | 3 173 831.00 | | 3 173 831.00 | 3 173 831.00 |
CF Disponibilités | 1 134 411.00 | | 1 134 411.00 | 1 134 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 353.00 | 57 293.00 | 8 352 060.00 | 8 409 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 039.00 | 153 062.00 | 8 916 977.00 | 9 070 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 914.00 | 1 239 992.00 | | 435 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 981.00 | 995 922.00 | | 1 021 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 894.00 | 2 290 914.00 | | 1 512 894.00 |
DP Provisions pour risques | 18 251.00 | 27 918.00 | | 18 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 251.00 | 27 918.00 | | 18 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 125.00 | 258 514.00 | | 157 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 381 823.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 138.00 | 1 504 320.00 | | 3 284 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 503.00 | 2 409 248.00 | | 3 594 503.00 |
EA Autres dettes | 41 760.00 | 55 926.00 | | 41 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 442.00 | 250 371.00 | | 305 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 385 832.00 | 4 860 202.00 | | 7 385 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 977.00 | 7 179 033.00 | | 8 916 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 332 989.00 | -45 345.00 | 15 287 644.00 | 15 332 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 332 989.00 | -45 345.00 | 15 287 644.00 | 15 332 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 340 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 895 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 002 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 685.00 | 3 824.00 | | 50 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 685.00 | 8 824.00 | | 60 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098.00 | 68 570.00 | | 32 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 098.00 | 68 570.00 | | 32 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 587.00 | -59 746.00 | | 28 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 038.00 | 381 482.00 | | 345 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 516.00 | 10 006 514.00 | | 15 435 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 535.00 | 9 010 592.00 | | 14 413 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 981.00 | 995 922.00 | | 1 021 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 190.00 | 3 496.00 | | 657 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 190.00 | 3 496.00 | | 107 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 662.00 | 5 107.00 | | 90 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 662.00 | 5 107.00 | | 90 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 918.00 | 18 251.00 | 27 918.00 | 27 918.00 |
6T Sur comptes clients | 25 861.00 | 46 201.00 | 14 769.00 | 25 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 861.00 | 46 201.00 | 14 769.00 | 25 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 779.00 | 64 452.00 | 42 687.00 | 53 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 452.00 | 32 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 138.00 | 3 284 138.00 | | 3 284 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 759.00 | 1 304 759.00 | | 1 304 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 505.00 | 841 505.00 | | 841 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 752.00 | | | 4 081 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VB T. V. A. | 577 859.00 | | | 577 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 555.00 | | | 1 382 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 125.00 | 130 495.00 | 26 630.00 | 157 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 970.00 | 262 970.00 | | 262 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 417.00 | | | 1 213 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 942.00 | 7 261 376.00 | 13 566.00 | 7 274 942.00 |
VW T.V.A. | 1 185 269.00 | 1 185 269.00 | | 1 185 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 832.00 | 7 359 202.00 | 26 630.00 | 7 385 832.00 |