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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 514.00 | 96 793.00 | 2 720.00 | 99 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 448.00 | 117 727.00 | 552 720.00 | 670 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 368.00 | 11 092.00 | 1 890 276.00 | 1 901 368.00 |
BZ Autres créances | 9 001 969.00 | | 9 001 969.00 | 9 001 969.00 |
CF Disponibilités | 1 218 393.00 | | 1 218 393.00 | 1 218 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 144 680.00 | 11 092.00 | 12 133 587.00 | 12 144 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 127.00 | 128 820.00 | 12 686 308.00 | 12 815 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 618.00 | 1 110 804.00 | | 1 309 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 790.00 | 1 798 814.00 | | 1 465 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 408.00 | 2 964 618.00 | | 2 830 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 004.00 | | | 197 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241 747.00 | 3 988 645.00 | | 5 241 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 215.00 | 4 261 968.00 | | 3 994 215.00 |
EA Autres dettes | 156 978.00 | 104 755.00 | | 156 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 955.00 | 1 053 149.00 | | 265 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855 900.00 | 9 526 719.00 | | 9 855 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 686 308.00 | 12 507 337.00 | | 12 686 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 148 763.00 | | 20 148 763.00 | 20 148 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 148 763.00 | | 20 148 763.00 | 20 148 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -62.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 149 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 393 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 131 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 14 573.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 90 758.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 787.00 | 39 669.00 | | 46 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 787.00 | 39 669.00 | | 46 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 787.00 | 51 089.00 | | -30 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 588.00 | 695 475.00 | | 525 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 198 002.00 | 18 009 526.00 | | 20 198 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732 212.00 | 16 210 712.00 | | 18 732 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 790.00 | 1 798 814.00 | | 1 465 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 448.00 | | | 670 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 136.00 | 5 591.00 | | 112 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 96.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 083.00 | 5 495.00 | | 109 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 16 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 092.00 | | 16 000.00 | 11 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 092.00 | | 32 000.00 | 27 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241 747.00 | 5 241 747.00 | | 5 241 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 528.00 | 1 448 528.00 | | 1 448 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 369.00 | 883 369.00 | | 883 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
VW T.V.A. | 1 461 590.00 | 1 461 590.00 | | 1 461 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 900.00 | 9 855 900.00 | | 9 855 900.00 |