| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 034.00 | 92 002.00 | 6 032.00 | 98 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 968.00 | 112 936.00 | 562 032.00 | 674 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 314.00 | | 4 143 314.00 | 4 143 314.00 |
BZ Autres créances | 7 959 102.00 | 129 249.00 | 7 829 854.00 | 7 959 102.00 |
CF Disponibilités | 414 733.00 | | 414 733.00 | 414 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 545 770.00 | 129 249.00 | 12 416 521.00 | 12 545 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 737.00 | 242 184.00 | 12 978 553.00 | 13 220 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 803.00 | 1 209 584.00 | | 1 322 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 987.00 | 564 219.00 | | 1 087 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 790.00 | 1 828 803.00 | | 2 465 790.00 |
DP Provisions pour risques | 120 102.00 | 121 659.00 | | 120 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 102.00 | 121 659.00 | | 120 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 845.00 | 601.00 | | 25 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 773.00 | 3 117 695.00 | | 14 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 142.00 | 2 033 952.00 | | 3 860 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409 847.00 | 3 925 592.00 | | 5 409 847.00 |
EA Autres dettes | 524 178.00 | 237 126.00 | | 524 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 877.00 | 614 054.00 | | 557 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 661.00 | 9 929 020.00 | | 10 392 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 978 553.00 | 11 879 481.00 | | 12 978 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 574 584.00 | 137 851.00 | 18 712 435.00 | 18 574 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 574 584.00 | 137 851.00 | 18 712 435.00 | 18 574 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 084 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 708 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 729.00 | | | 385 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 286.00 | 35 986.00 | | 387 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 11 931.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 153.00 | 1 051.00 | | 236 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 445.00 | 12 981.00 | | 367 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 841.00 | 23 005.00 | | 19 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 926.00 | 202 700.00 | | 260 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 472 025.00 | 10 476 691.00 | | 19 472 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 384 037.00 | 9 912 472.00 | | 18 384 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 987.00 | 564 219.00 | | 1 087 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 978.00 | | 9 990.00 | 664 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 828.00 | | 3 990.00 | 111 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 365.00 | 3 570.00 | | 109 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 215.00 | 3 570.00 | | 106 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 659.00 | | 1 557.00 | 121 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 659.00 | 129 249.00 | 1 557.00 | 121 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 142.00 | 3 860 142.00 | | 3 860 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905 241.00 | 1 905 241.00 | | 1 905 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 271.00 | 1 456 271.00 | | 1 456 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 178.00 | 524 178.00 | | 524 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 877.00 | 557 877.00 | | 557 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 314.00 | 4 143 314.00 | | 4 143 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
VB T. V. A. | 736 290.00 | 736 290.00 | | 736 290.00 |
VC Groupe et associés | 657 258.00 | 657 258.00 | | 657 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VI Groupe et associés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 388.00 | 6 307 388.00 | | 6 307 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 137 036.00 | 12 131 036.00 | 6 000.00 | 12 137 036.00 |
VW T.V.A. | 1 889 207.00 | 1 889 207.00 | | 1 889 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 661.00 | 10 392 661.00 | | 10 392 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |