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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 044.00 | 88 431.00 | 5 612.00 | 94 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 978.00 | 109 365.00 | 555 612.00 | 664 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156 007.00 | | 6 156 007.00 | 6 156 007.00 |
BZ Autres créances | 8 372 821.00 | | 8 372 821.00 | 8 372 821.00 |
CF Disponibilités | 497 294.00 | | 497 294.00 | 497 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 051 268.00 | | 15 051 268.00 | 15 051 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 246.00 | 109 365.00 | 15 606 880.00 | 15 716 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 584.00 | 1 175 408.00 | | 1 209 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 219.00 | 1 834 176.00 | | 564 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 803.00 | 3 064 584.00 | | 1 828 803.00 |
DP Provisions pour risques | 121 659.00 | 58 372.00 | | 121 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 659.00 | 58 372.00 | | 121 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 54 172.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 695.00 | 1 500 800.00 | | 1 317 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 952.00 | 5 414 010.00 | | 2 033 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725 592.00 | 4 804 511.00 | | 5 725 592.00 |
EA Autres dettes | 3 964 525.00 | 516 904.00 | | 3 964 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 054.00 | 327 379.00 | | 614 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 656 418.00 | 12 617 775.00 | | 13 656 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 880.00 | 15 740 732.00 | | 15 606 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 656 418.00 | 12 617 775.00 | | 13 656 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 54 172.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FG Production vendue services | 10 241 415.00 | | 10 241 415.00 | 10 241 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 415.00 | | 10 304 415.00 | 10 304 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 986.00 | 60.00 | | 35 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 986.00 | 60.00 | | 35 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 9 254.00 | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 981.00 | 67 626.00 | | 12 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 005.00 | -67 566.00 | | 23 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 700.00 | 813 412.00 | | 202 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 691.00 | 22 076 845.00 | | 10 476 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 472.00 | 20 242 669.00 | | 9 912 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 219.00 | 1 834 176.00 | | 564 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 628.00 | | 4 350.00 | 660 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 478.00 | | 4 350.00 | 107 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 355.00 | 4 010.00 | | 105 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 205.00 | 4 010.00 | | 102 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 372.00 | 63 287.00 | | 58 372.00 |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 464.00 | 63 287.00 | 11 092.00 | 69 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 287.00 | 11 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 952.00 | 2 033 952.00 | | 2 033 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 852.00 | 1 373 852.00 | | 1 373 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 170.00 | 1 163 170.00 | | 1 163 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 054.00 | 614 054.00 | | 614 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 608.00 | 2 428 608.00 | | 2 428 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 381 038.00 | 381 038.00 | | 381 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 160.00 | 1 607 160.00 | | 1 607 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 117 695.00 | 3 117 695.00 | | 3 117 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 602.00 | 6 376 602.00 | | 6 376 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 826 576.00 | 10 826 576.00 | | 10 826 576.00 |
VW T.V.A. | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 020.00 | 9 929 020.00 | | 9 929 020.00 |