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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 130 792.00 | 35 134.00 | 95 658.00 | 130 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 950.00 | 34 541.00 | 12 409.00 | 46 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 897.00 | 92 503.00 | 115 394.00 | 207 897.00 |
AX Avances et acomptes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 749.00 | 162 178.00 | 285 571.00 | 447 749.00 |
BT Marchandises | 1 839 691.00 | 10 571.00 | 1 829 121.00 | 1 839 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 453.00 | 9 444.00 | 81 009.00 | 90 453.00 |
BZ Autres créances | 707 373.00 | | 707 373.00 | 707 373.00 |
CF Disponibilités | 425 496.00 | | 425 496.00 | 425 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 014.00 | 20 015.00 | 3 044 999.00 | 3 065 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 762.00 | 182 192.00 | 3 330 570.00 | 3 512 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 429 667.00 | 294 132.00 | | 429 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 885.00 | 135 534.00 | | 150 885.00 |
DL TOTAL (I) | 921 552.00 | 770 666.00 | | 921 552.00 |
DP Provisions pour risques | 4 435.00 | 6 662.00 | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435.00 | 6 662.00 | | 4 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 094.00 | 1 084 343.00 | | 1 272 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 363.00 | 528 555.00 | | 797 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 487.00 | 119 854.00 | | 167 487.00 |
EA Autres dettes | 87 437.00 | 184 585.00 | | 87 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 202.00 | 69 656.00 | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 583.00 | 1 986 994.00 | | 2 404 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 570.00 | 2 764 324.00 | | 3 330 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 090 335.00 | 66 333.00 | 11 156 668.00 | 11 090 335.00 |
FG Production vendue services | 250 245.00 | | 250 245.00 | 250 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 340 579.00 | 66 333.00 | 11 406 912.00 | 11 340 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 468 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 33.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 777.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 278.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 828.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 948.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 525.00 | 57 339.00 | | 68 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 914.00 | 9 580 363.00 | | 11 468 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 029.00 | 9 444 828.00 | | 11 318 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 885.00 | 135 534.00 | | 150 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 045.00 | | 26 737.00 | 422 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 447 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 387 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 045.00 | | 26 737.00 | 362 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 305.00 | 28 369.00 | 496.00 | 134 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 305.00 | 28 369.00 | 496.00 | 134 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 662.00 | 4 435.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 315.00 | 10 571.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | | 1 998.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 757.00 | 10 571.00 | 11 313.00 | 20 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 420.00 | 15 005.00 | 17 975.00 | 27 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 005.00 | 17 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 363.00 | 797 363.00 | | 797 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
UX Autres créances clients | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 231 644.00 | | | 231 644.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 502.00 | 1 186 502.00 | | 1 186 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 826.00 | 799 826.00 | | 799 826.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 583.00 | 2 404 583.00 | | 2 404 583.00 |