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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 130 792.00 | 42 160.00 | 88 631.00 | 130 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 334.00 | 37 274.00 | 11 060.00 | 48 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 381.00 | 105 951.00 | 125 430.00 | 231 381.00 |
AX Avances et acomptes | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 303.00 | 185 385.00 | 295 918.00 | 481 303.00 |
BT Marchandises | 2 340 424.00 | 13 580.00 | 2 326 844.00 | 2 340 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 454.00 | 9 444.00 | 267 010.00 | 276 454.00 |
BZ Autres créances | 692 008.00 | | 692 008.00 | 692 008.00 |
CF Disponibilités | 164 735.00 | | 164 735.00 | 164 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 392.00 | 23 024.00 | 3 452 368.00 | 3 475 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 695.00 | 208 409.00 | 3 748 286.00 | 3 956 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 530 952.00 | 429 667.00 | | 530 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 901.00 | 150 885.00 | | 125 901.00 |
DL TOTAL (I) | 997 853.00 | 921 552.00 | | 997 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 435.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 081.00 | 4 435.00 | | 54 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 326.00 | 1 272 094.00 | | 1 385 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 147.00 | 797 363.00 | | 904 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | 167 487.00 | | 90 711.00 |
EA Autres dettes | 271 171.00 | 87 437.00 | | 271 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 997.00 | 80 202.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 351.00 | 2 404 583.00 | | 2 696 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 286.00 | 3 330 570.00 | | 3 748 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 868 701.00 | | 11 868 701.00 | 11 868 701.00 |
FG Production vendue services | 282 627.00 | | 282 627.00 | 282 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 151 328.00 | | 12 151 328.00 | 12 151 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 208 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 603 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | 184.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 184.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 225.00 | 537.00 | | 54 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 911.00 | -353.00 | | -52 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 141.00 | 68 525.00 | | 49 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 091.00 | 11 468 914.00 | | 12 210 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 190.00 | 11 318 029.00 | | 12 084 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 901.00 | 150 885.00 | | 125 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 749.00 | | 41 611.00 | 447 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057.00 | 481 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 421 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 749.00 | | 41 611.00 | 387 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178.00 | 31 264.00 | 8 057.00 | 162 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | 31 264.00 | 8 057.00 | 162 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | 54 081.00 | 4 435.00 | 4 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 571.00 | 13 580.00 | 10 571.00 | 10 571.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 015.00 | 13 580.00 | 10 571.00 | 20 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | 67 661.00 | 15 006.00 | 24 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 580.00 | 15 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 147.00 | 904 147.00 | | 904 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UX Autres créances clients | 265 121.00 | | | 265 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 465.00 | 1 242 465.00 | | 1 242 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 861.00 | 50 243.00 | 92 618.00 | 142 861.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 703.00 | | | 347 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 233.00 | 970 233.00 | | 970 233.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 351.00 | 2 603 733.00 | 92 618.00 | 2 696 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |