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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 348 450.00 | 50 716.00 | 297 735.00 | 348 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 744.00 | 40 246.00 | 10 498.00 | 50 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 880.00 | 139 397.00 | 179 483.00 | 318 880.00 |
AX Avances et acomptes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 360.00 | 230 359.00 | 548 001.00 | 778 360.00 |
BT Marchandises | 3 235 122.00 | 14 382.00 | 3 220 740.00 | 3 235 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 901.00 | 9 444.00 | 828 456.00 | 837 901.00 |
BZ Autres créances | 1 074 492.00 | | 1 074 492.00 | 1 074 492.00 |
CF Disponibilités | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 264.00 | 23 826.00 | 5 296 438.00 | 5 320 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 624.00 | 254 186.00 | 5 844 439.00 | 6 098 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 656 853.00 | 530 952.00 | | 656 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 378.00 | 125 901.00 | | 234 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 231.00 | 997 853.00 | | 1 232 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 762.00 | 1 385 326.00 | | 1 952 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 763.00 | 904 147.00 | | 1 385 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 251.00 | 90 711.00 | | 193 251.00 |
EA Autres dettes | 1 020 907.00 | 271 171.00 | | 1 020 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 524.00 | 44 997.00 | | 59 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 208.00 | 2 696 351.00 | | 4 612 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 439.00 | 3 748 286.00 | | 5 844 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 959 179.00 | 43 130.00 | 15 002 308.00 | 14 959 179.00 |
FG Production vendue services | 360 851.00 | | 360 851.00 | 360 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 320 029.00 | 43 130.00 | 15 363 159.00 | 15 320 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 454 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 079 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 349.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 965.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 1 314.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 144.00 | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 54 225.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -52 911.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 414.00 | 49 141.00 | | 85 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 369.00 | 12 210 091.00 | | 15 462 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 991.00 | 12 084 190.00 | | 15 227 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 378.00 | 125 901.00 | | 234 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 303.00 | | 307 853.00 | 481 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 778 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | 718 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 303.00 | | 307 853.00 | 421 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 385.00 | 44 974.00 | | 185 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 385.00 | 44 974.00 | | 185 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 580.00 | 14 382.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 024.00 | 14 382.00 | 13 580.00 | 23 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 105.00 | 14 382.00 | 67 661.00 | 77 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 382.00 | 13 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 763.00 | 1 385 763.00 | | 1 385 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 907.00 | 150 907.00 | | 150 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 826 567.00 | 826 567.00 | | 826 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 558 681.00 | 558 681.00 | | 558 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 762.00 | 1 905 971.00 | 46 791.00 | 1 952 762.00 |
VI Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 001.00 | 453 001.00 | | 453 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 208.00 | 4 565 416.00 | 46 791.00 | 4 612 208.00 |