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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700 116.00 | 102 106.00 | 598 010.00 | 700 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 575.00 | 68 350.00 | 70 225.00 | 138 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 837.00 | 222 587.00 | 161 250.00 | 383 837.00 |
AX Avances et acomptes | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 364.00 | 393 042.00 | 869 322.00 | 1 262 364.00 |
BT Marchandises | 2 666 625.00 | 52 268.00 | 2 614 356.00 | 2 666 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 341.00 | 9 815.00 | 782 526.00 | 792 341.00 |
BZ Autres créances | 1 074 168.00 | | 1 074 168.00 | 1 074 168.00 |
CF Disponibilités | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 368.00 | 62 083.00 | 4 795 285.00 | 4 857 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 732.00 | 455 125.00 | 5 664 607.00 | 6 119 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 211.00 | 1 292 020.00 | | 1 368 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 032.00 | 76 191.00 | | 405 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 243.00 | 1 709 211.00 | | 2 114 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 276.00 | 2 457 139.00 | | 2 416 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 768.00 | 222 850.00 | | 458 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 022.00 | 125 119.00 | | 373 022.00 |
EA Autres dettes | 231 003.00 | 327 014.00 | | 231 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 295.00 | 47 700.00 | | 71 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 364.00 | 3 179 822.00 | | 3 550 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 607.00 | 4 889 033.00 | | 5 664 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 882 114.00 | 14 990.00 | 13 897 104.00 | 13 882 114.00 |
FG Production vendue services | 608 475.00 | | 608 475.00 | 608 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 589.00 | 14 990.00 | 14 505 579.00 | 14 490 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 621 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 159 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 639.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 1 633.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 1 633.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 1 670.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -37.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 825.00 | 31 895.00 | | 147 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 158.00 | 7 582 272.00 | | 14 622 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 127.00 | 7 506 081.00 | | 14 217 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 032.00 | 76 191.00 | | 405 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 932.00 | | 83 432.00 | 1 178 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 932.00 | | 83 432.00 | 1 178 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 514.00 | 105 528.00 | | 287 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 514.00 | 105 528.00 | | 287 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 110.00 | 52 268.00 | 49 110.00 | 49 110.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | 371.00 | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 554.00 | 52 639.00 | 49 110.00 | 58 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 554.00 | 52 639.00 | 49 110.00 | 58 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 639.00 | 49 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 768.00 | 458 768.00 | | 458 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 704.00 | 229 704.00 | | 229 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
UX Autres créances clients | 780 563.00 | 780 563.00 | | 780 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 315 791.00 | 315 791.00 | | 315 791.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 276.00 | 2 416 276.00 | | 2 416 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 103.00 | 469 103.00 | | 469 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 107.00 | 1 878 107.00 | | 1 878 107.00 |
VW T.V.A. | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 364.00 | 3 550 364.00 | | 3 550 364.00 |