| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700 116.00 | 66 052.00 | 634 063.00 | 700 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 447.00 | 51 966.00 | 56 481.00 | 108 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 369.00 | 169 496.00 | 200 873.00 | 370 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 932.00 | 287 514.00 | 891 418.00 | 1 178 932.00 |
BT Marchandises | 2 401 712.00 | 49 110.00 | 2 352 602.00 | 2 401 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 777.00 | 9 444.00 | 352 332.00 | 361 777.00 |
BZ Autres créances | 896 328.00 | | 896 328.00 | 896 328.00 |
CF Disponibilités | 386 166.00 | | 386 166.00 | 386 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 169.00 | 58 554.00 | 3 997 615.00 | 4 056 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 101.00 | 346 068.00 | 4 889 033.00 | 5 235 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 020.00 | 891 231.00 | | 1 292 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 191.00 | 400 789.00 | | 76 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 211.00 | 1 633 020.00 | | 1 709 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 139.00 | 1 189 505.00 | | 2 457 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850.00 | 385 666.00 | | 222 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 119.00 | 250 902.00 | | 125 119.00 |
EA Autres dettes | 327 014.00 | 75 757.00 | | 327 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 700.00 | 42 245.00 | | 47 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 822.00 | 1 944 075.00 | | 3 179 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 033.00 | 3 577 095.00 | | 4 889 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 993 908.00 | | 6 993 908.00 | 6 993 908.00 |
FG Production vendue services | 419 492.00 | | 419 492.00 | 419 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 400.00 | | 7 413 400.00 | 7 413 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 494 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 350 575.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 350 692.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 262 767.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 264 517.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 86 175.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 157 096.00 | | 31 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 272.00 | 16 421 794.00 | | 7 582 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 081.00 | 16 021 005.00 | | 7 506 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 191.00 | 400 789.00 | | 76 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 249.00 | | 135 681.00 | 1 055 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 1 178 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 1 178 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 249.00 | | 135 681.00 | 1 055 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 261.00 | 101 253.00 | | 186 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 261.00 | 101 253.00 | | 186 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 043.00 | 49 110.00 | 74 043.00 | 74 043.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 487.00 | 49 110.00 | 74 043.00 | 83 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 487.00 | 49 110.00 | 74 043.00 | 83 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 110.00 | 74 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 444.00 | 350 444.00 | | 350 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 488 210.00 | 488 210.00 | | 488 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420 352.00 | 2 420 352.00 | | 2 420 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 787.00 | 20 051.00 | 16 736.00 | 36 787.00 |
VI Groupe et associés | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VP Divers | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 777.00 | 262 777.00 | | 262 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 292.00 | 1 268 292.00 | | 1 268 292.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 822.00 | 3 163 086.00 | 16 736.00 | 3 179 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |