| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 663 551.00 | 30 898.00 | 632 653.00 | 663 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 027.00 | 41 727.00 | 34 300.00 | 76 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 673.00 | 113 635.00 | 190 037.00 | 303 673.00 |
AX Avances et acomptes | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 249.00 | 186 261.00 | 868 988.00 | 1 055 249.00 |
BT Marchandises | 1 395 391.00 | 74 043.00 | 1 321 349.00 | 1 395 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 857.00 | 9 444.00 | 410 413.00 | 419 857.00 |
BZ Autres créances | 677 211.00 | | 677 211.00 | 677 211.00 |
CF Disponibilités | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 594.00 | 83 487.00 | 2 708 107.00 | 2 791 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 843.00 | 269 747.00 | 3 577 095.00 | 3 846 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 891 231.00 | 656 853.00 | | 891 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 789.00 | 234 378.00 | | 400 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 020.00 | 1 232 231.00 | | 1 633 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 505.00 | 1 952 762.00 | | 1 189 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 666.00 | 1 385 763.00 | | 385 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 902.00 | 193 251.00 | | 250 902.00 |
EA Autres dettes | 75 757.00 | 1 020 907.00 | | 75 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 245.00 | 59 524.00 | | 42 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 075.00 | 4 612 208.00 | | 1 944 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 095.00 | 5 844 439.00 | | 3 577 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 307 186.00 | 99 915.00 | 15 407 101.00 | 15 307 186.00 |
FG Production vendue services | 506 920.00 | | 506 920.00 | 506 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 106.00 | 99 915.00 | 15 914 021.00 | 15 814 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 064 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 678 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 839 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 225.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 575.00 | 59.00 | | 350 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 692.00 | 283.00 | | 350 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 848.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 517.00 | 1 848.00 | | 264 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 175.00 | -1 564.00 | | 86 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 096.00 | 85 414.00 | | 157 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 421 794.00 | 15 462 369.00 | | 16 421 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 021 005.00 | 15 227 991.00 | | 16 021 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 789.00 | 234 378.00 | | 400 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 360.00 | | 671 769.00 | 778 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 881.00 | 1 055 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 881.00 | 1 055 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 360.00 | | 671 769.00 | 718 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 359.00 | 87 730.00 | 131 829.00 | 230 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 359.00 | 87 730.00 | 131 829.00 | 230 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 382.00 | 74 043.00 | 14 382.00 | 14 382.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 826.00 | 74 043.00 | 14 382.00 | 23 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 826.00 | 74 043.00 | 14 382.00 | 23 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 043.00 | 14 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UX Autres créances clients | 408 524.00 | 408 524.00 | | 408 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 346 844.00 | 346 844.00 | | 346 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 505.00 | 1 162 740.00 | 26 765.00 | 1 189 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 954.00 | 244 954.00 | | 244 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 807.00 | 1 116 807.00 | | 1 116 807.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 075.00 | 1 917 310.00 | 26 765.00 | 1 944 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |