| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205 490.00 | | 1 205 490.00 | 1 205 490.00 |
AP Constructions | 6 911 779.00 | 1 137 813.00 | 5 773 966.00 | 6 911 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 052.00 | 95 207.00 | 88 844.00 | 184 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 274 034.00 | | 16 274 034.00 | 16 274 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 680 344.00 | 1 233 020.00 | 23 447 323.00 | 24 680 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 031.00 | | 4 951 031.00 | 4 951 031.00 |
BZ Autres créances | 45 363 343.00 | | 45 363 343.00 | 45 363 343.00 |
CF Disponibilités | 1 321 492.00 | | 1 321 492.00 | 1 321 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 881 413.00 | | 51 881 413.00 | 51 881 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 561 756.00 | 1 233 021.00 | 75 328 736.00 | 76 561 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
CU Autres participations | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 496 000.00 | 32 496 000.00 | | 32 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 552 553.00 | 2 552 553.00 | | 2 552 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 131.00 | 92 631.00 | | 107 131.00 |
DG Autres réserves | 1 761 568.00 | 1 759 992.00 | | 1 761 568.00 |
DH Report à nouveau | 273 916.00 | -1 419 196.00 | | 273 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 420.00 | 1 709 188.00 | | 2 494 420.00 |
DL TOTAL (I) | 39 685 589.00 | 37 191 168.00 | | 39 685 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 076 897.00 | 35 977 778.00 | | 31 076 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 873.00 | 1 101 563.00 | | 3 037 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 081.00 | 937 501.00 | | 1 409 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | | 11 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 416.00 | 360 661.00 | | 115 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 643 147.00 | 38 392 500.00 | | 35 643 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 328 736.00 | 75 583 669.00 | | 75 328 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154 047.00 | 19 196 768.00 | | 16 154 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
FD Production vendue biens | 10 337 453.00 | | 10 337 453.00 | 10 337 453.00 |
FG Production vendue services | 3 428 151.00 | | 3 428 151.00 | 3 428 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 465 604.00 | | 20 465 604.00 | 20 465 604.00 |
FM Production stockée | | | -8 816 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 872 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 405 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 1 640.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 3 550.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 009.00 | 5 190.00 | | 100 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 834.00 | 2 374.00 | | 155 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 909.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 100.00 | 3 283.00 | | 160 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 091.00 | 1 907.00 | | -60 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 977.00 | -14 704.00 | | -33 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 309 511.00 | 8 761 769.00 | | 17 309 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815 090.00 | 7 052 581.00 | | 14 815 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 420.00 | 1 709 188.00 | | 2 494 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 688 206.00 | | 21 323.00 | 24 688 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 753.00 | 16 379 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 186.00 | 24 680 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 8 301 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 297 733.00 | | 20 618.00 | 8 297 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388 071.00 | | 705.00 | 16 388 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 974.00 | 336 479.00 | 19 433.00 | 915 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 572.00 | 336 479.00 | 17 030.00 | 913 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 723 800.00 | | 723 800.00 | 723 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 102 315.00 | | 3 102 315.00 | 3 102 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174 694.00 | | 3 174 694.00 | 3 174 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 694.00 | | 3 174 694.00 | 3 174 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 102 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 589.00 | 136.00 | 36 453.00 | 36 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 873.00 | 3 037 873.00 | | 3 037 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 211.00 | 24 808.00 | | 67 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 031.00 | | | 4 951 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 1 046 633.00 | | | 1 046 633.00 |
VC Groupe et associés | 43 890 917.00 | | | 43 890 917.00 |
VI Groupe et associés | 31 040 308.00 | 11 587 661.00 | 19 452 647.00 | 31 040 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 835.00 | 215 835.00 | | 215 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 312.00 | | | 328 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 514 286.00 | 50 443 700.00 | 70 587.00 | 50 514 286.00 |
VW T.V.A. | 960 525.00 | 960 525.00 | | 960 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 643 147.00 | 16 154 047.00 | 19 489 100.00 | 35 643 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |