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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 998 793.00 | | 63 998 793.00 | 63 998 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 470.00 | 25 413.00 | 88 057.00 | 113 470.00 |
BF Prêts | 9 833 524.00 | | 9 833 524.00 | 9 833 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 487 905.00 | 786 781.00 | 247 701 123.00 | 248 487 905.00 |
BZ Autres créances | 83 514 381.00 | | 83 514 381.00 | 83 514 381.00 |
CF Disponibilités | 1 502 349.00 | | 1 502 349.00 | 1 502 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 016 731.00 | | 85 016 731.00 | 85 016 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 504 635.00 | 786 781.00 | 332 717 854.00 | 333 504 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 998 793.00 | | | 63 998 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 498 287.00 | | | 83 498 287.00 |
CU Autres participations | 174 542 117.00 | 761 369.00 | 173 780 748.00 | 174 542 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 001 000.00 | 63 001 000.00 | | 122 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
DH Report à nouveau | | -1 229 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552 683.00 | 3 871 891.00 | | 42 552 683.00 |
DK Provisions réglementées | 999 593.00 | 604 300.00 | | 999 593.00 |
DL TOTAL (I) | 165 685 401.00 | 66 247 795.00 | | 165 685 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 271.00 | 88.00 | | 75 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 466 520.00 | 75 902 271.00 | | 152 466 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 23 446.00 | | 75 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 414 389.00 | 415 055.00 | | 14 414 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 032 453.00 | 76 340 860.00 | | 167 032 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 717 854.00 | 142 588 655.00 | | 332 717 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 872 503.00 | 27 870 897.00 | | 19 872 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 271.00 | 88.00 | | 75 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 396 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 707 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 848 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 002 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 785 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 293.00 | 355 420.00 | | 395 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 297.00 | 355 421.00 | | 395 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 293.00 | -355 420.00 | | -395 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 837 806.00 | 415 055.00 | | 14 837 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 276 718.00 | 7 573 165.00 | | 68 276 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 724 035.00 | 3 701 274.00 | | 25 724 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552 683.00 | 3 871 891.00 | | 42 552 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 229 435.00 | | 129 451 850.00 | 123 229 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 193 377.00 | 4.00 | 248 487 905.00 | 4 193 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 193 377.00 | 4.00 | 248 487 905.00 | 4 193 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 229 435.00 | | 129 451 850.00 | 123 229 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 413.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 300.00 | 395 293.00 | | 604 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 604 300.00 | 1 182 075.00 | | 604 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 786 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 306 570.00 | 5 306 570.00 | 140 000 000.00 | 145 306 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414 389.00 | 14 414 389.00 | | 14 414 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 998 793.00 | 63 998 793.00 | | 63 998 793.00 |
UP Prêts | 9 833 524.00 | | 9 833 524.00 | 9 833 524.00 |
VC Groupe et associés | 83 498 287.00 | | 83 498 287.00 | 83 498 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 159 950.00 | | | 7 159 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000 000.00 | | | 181 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 000 000.00 | | | 103 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 346 699.00 | 64 014 888.00 | 93 331 811.00 | 157 346 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 032 453.00 | 19 872 503.00 | 140 000 000.00 | 167 032 453.00 |