| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205 490.00 | | 1 205 490.00 | 1 205 490.00 |
AP Constructions | 6 918 733.00 | 1 438 223.00 | 5 480 510.00 | 6 918 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 595.00 | 125 165.00 | 66 430.00 | 191 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 274 034.00 | | 16 274 034.00 | 16 274 034.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 675 400.00 | 1 563 388.00 | 23 112 012.00 | 24 675 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 242 590.00 | | 1 242 590.00 | 1 242 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 295.00 | | 2 723 295.00 | 2 723 295.00 |
BZ Autres créances | 32 384 941.00 | | 32 384 941.00 | 32 384 941.00 |
CF Disponibilités | 4 511 886.00 | | 4 511 886.00 | 4 511 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 936 865.00 | | 40 936 865.00 | 40 936 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 612 265.00 | 1 563 388.00 | 64 048 877.00 | 65 612 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
CU Autres participations | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 496 000.00 | 32 496 000.00 | | 32 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 552 553.00 | 2 552 553.00 | | 2 552 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 852.00 | 107 131.00 | | 231 852.00 |
DG Autres réserves | 2 364.00 | 1 761 568.00 | | 2 364.00 |
DH Report à nouveau | | 273 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108 796.00 | 2 494 420.00 | | 15 108 796.00 |
DL TOTAL (I) | 50 391 565.00 | 39 685 589.00 | | 50 391 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 996.00 | 31 076 897.00 | | 36 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 690.00 | 3 037 873.00 | | 3 067 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510 863.00 | 1 409 081.00 | | 10 510 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 657 312.00 | 35 643 147.00 | | 13 657 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 048 877.00 | 75 328 736.00 | | 64 048 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 620 453.00 | 16 154 047.00 | | 13 620 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FG Production vendue services | 7 332 292.00 | 21 250.00 | 7 353 542.00 | 7 332 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 692.00 | 21 250.00 | 7 367 942.00 | 7 346 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 129 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 406 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 923 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 551 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 380 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 000.00 | 100 000.00 | | -10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 996.00 | 100 009.00 | | -9 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190 842.00 | 155 834.00 | | 3 190 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 846.00 | 160 100.00 | | 3 190 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200 842.00 | -60 091.00 | | -3 200 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070 779.00 | -33 977.00 | | 9 070 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 475 795.00 | 17 309 509.00 | | 33 475 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 366 998.00 | 14 815 089.00 | | 18 366 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108 796.00 | 2 494 420.00 | | 15 108 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 680 344.00 | | 17 073.00 | 24 680 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 016.00 | 16 359 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 24 675 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 315 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 301 321.00 | | 14 497.00 | 8 301 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379 023.00 | | 2 576.00 | 16 379 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 021.00 | 330 367.00 | | 1 233 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 021.00 | 330 367.00 | | 1 233 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 690.00 | 3 067 690.00 | | 3 067 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 992 041.00 | 8 992 041.00 | | 8 992 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 199.00 | 2 000.00 | | 45 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 295.00 | | | 2 723 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 23 145 843.00 | | | 23 145 843.00 |
VC Groupe et associés | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 439.00 | 333 439.00 | | 333 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 046.00 | | | 234 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 230 158.00 | 35 164 809.00 | 65 349.00 | 35 230 158.00 |
VW T.V.A. | 958 515.00 | 958 515.00 | | 958 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 657 312.00 | 13 620 453.00 | 36 860.00 | 13 657 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |