| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205 490.00 | | 1 205 490.00 | 1 205 490.00 |
AP Constructions | 6 918 733.00 | 1 738 913.00 | 5 179 820.00 | 6 918 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 732.00 | 150 990.00 | 54 742.00 | 205 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 274 034.00 | | 16 274 034.00 | 16 274 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 967 896.00 | 1 889 903.00 | 23 077 993.00 | 24 967 896.00 |
BN En cours de production de biens | 817 777.00 | | 817 777.00 | 817 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 166.00 | | 1 002 166.00 | 1 002 166.00 |
BZ Autres créances | 23 112 201.00 | | 23 112 201.00 | 23 112 201.00 |
CF Disponibilités | 2 352 067.00 | | 2 352 067.00 | 2 352 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 439 931.00 | | 27 439 931.00 | 27 439 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 407 827.00 | 1 889 903.00 | 50 517 923.00 | 52 407 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
CU Autres participations | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 709.00 | | 278 709.00 | 278 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 496 000.00 | 32 496 000.00 | | 32 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 552 553.00 | 2 552 553.00 | | 2 552 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 987 292.00 | 231 852.00 | | 987 292.00 |
DG Autres réserves | 6 003 152.00 | 2 364.00 | | 6 003 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 568.00 | | | 2 352 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717 425.00 | 15 108 796.00 | | 4 717 425.00 |
DL TOTAL (I) | 49 108 990.00 | 50 391 565.00 | | 49 108 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 6 194.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 708.00 | 36 996.00 | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 593.00 | 3 067 690.00 | | 318 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 488.00 | 10 510 863.00 | | 1 021 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 26 275.00 | 31 690.00 | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 934.00 | 13 657 312.00 | | 1 408 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 517 923.00 | 64 048 877.00 | | 50 517 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 362.00 | 13 620 453.00 | | 1 371 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 6 194.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 396 491.00 | | 7 396 491.00 | 7 396 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 491.00 | | 7 396 491.00 | 7 396 491.00 |
FM Production stockée | | | -424 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097 118.00 | -10 000.00 | | 4 097 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 618.00 | -9 996.00 | | 4 099 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 3 190 842.00 | | 4 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 4.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 3 190 846.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093 648.00 | -3 200 842.00 | | 4 093 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 856.00 | 9 070 779.00 | | 135 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 991.00 | 33 475 795.00 | | 12 347 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630 566.00 | 18 366 998.00 | | 7 630 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717 425.00 | 15 108 796.00 | | 4 717 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 675 400.00 | | 301 826.00 | 24 675 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | 3 950.00 | 16 359 231.00 | 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621.00 | 8 710.00 | 24 967 896.00 | 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 8 329 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315 818.00 | | 18 898.00 | 8 315 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 583.00 | | 4 220.00 | 16 359 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 388.00 | 331 197.00 | 4 682.00 | 1 563 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 388.00 | 331 197.00 | 4 682.00 | 1 563 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 593.00 | 318 593.00 | | 318 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 032.00 | 2 000.00 | 44 032.00 | 46 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 166.00 | 1 002 166.00 | | 1 002 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VC Groupe et associés | 13 998 732.00 | 13 998 732.00 | | 13 998 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952 904.00 | 8 952 904.00 | | 8 952 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 802.00 | 411 802.00 | | 411 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 720.00 | 145 654.00 | 10 066.00 | 155 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317 504.00 | 24 263 406.00 | 54 098.00 | 24 317 504.00 |
VW T.V.A. | 388 089.00 | 388 089.00 | | 388 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 934.00 | 1 371 362.00 | 37 572.00 | 1 408 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |