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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205 490.00 | 709 602.00 | 495 888.00 | 1 205 490.00 |
AP Constructions | 7 055 779.00 | 2 340 957.00 | 4 714 821.00 | 7 055 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 709.00 | 195 254.00 | 108 455.00 | 303 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 130 257.00 | | 12 130 257.00 | 12 130 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 150 262.00 | 3 411 271.00 | 17 738 991.00 | 21 150 262.00 |
BN En cours de production de biens | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 186.00 | 71 597.00 | 1 440 589.00 | 1 512 186.00 |
BZ Autres créances | 27 252 799.00 | | 27 252 799.00 | 27 252 799.00 |
CF Disponibilités | 6 218 648.00 | | 6 218 648.00 | 6 218 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 205 783.00 | 71 597.00 | 35 134 187.00 | 35 205 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 356 045.00 | 3 482 868.00 | 52 873 178.00 | 56 356 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 019 824.00 | | | 26 019 824.00 |
CU Autres participations | 37 786.00 | 37 777.00 | 9.00 | 37 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 203.00 | 127 681.00 | 191 522.00 | 319 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 496 000.00 | 32 496 000.00 | | 32 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 552 553.00 | 2 552 553.00 | | 2 552 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 640.00 | 1 223 163.00 | | 1 359 640.00 |
DG Autres réserves | 6 003 940.00 | 6 003 940.00 | | 6 003 940.00 |
DH Report à nouveau | 4 926 397.00 | 5 333 334.00 | | 4 926 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 453.00 | 2 729 540.00 | | 891 453.00 |
DL TOTAL (I) | 48 229 983.00 | 50 338 530.00 | | 48 229 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 806.00 | 40 621.00 | | 77 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 286.00 | 1 132 450.00 | | 1 861 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 848.00 | 1 026 273.00 | | 1 661 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 157 271.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 100 763.00 | 10 353.00 | | 100 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 811.00 | | | 939 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 195.00 | 2 368 468.00 | | 4 643 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 873 178.00 | 52 706 997.00 | | 52 873 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 715.00 | 2 330 105.00 | | 4 582 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 189.00 | | 2 660 189.00 | 2 660 189.00 |
FG Production vendue services | 6 350 181.00 | | 6 350 181.00 | 6 350 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 370.00 | | 9 010 370.00 | 9 010 370.00 |
FM Production stockée | | | -499 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 529 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 644 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 597.00 | |
GE Autres charges | | | 71 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 345 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 336.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | 10.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 346.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 856.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 5 452.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | -5 105.00 | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 371.00 | 1 145 712.00 | | 291 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 637.00 | 9 910 328.00 | | 9 897 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 183.00 | 7 180 789.00 | | 9 006 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 453.00 | 2 729 540.00 | | 891 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 091 797.00 | | 205 854.00 | 21 091 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 1.00 | 12 264 682.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 863.00 | 6 526.00 | 21 150 262.00 | 140 863.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 860.00 | 6 525.00 | 8 566 377.00 | 140 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 551.00 | | 156 211.00 | 8 557 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 043.00 | | 49 643.00 | 12 215 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 309.00 | 417 001.00 | 6 418.00 | 2 253 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 469.00 | 353 160.00 | 6 418.00 | 2 189 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 719.00 | 644 883.00 | | 64 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 495.00 | 716 480.00 | | 102 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 495.00 | 716 480.00 | | 102 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 196.00 | 1 717.00 | | 62 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 286.00 | 1 861 286.00 | | 1 861 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 811.00 | 939 811.00 | | 939 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 640.00 | 2 000.00 | 94 640.00 | 96 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 270.00 | 1 426 270.00 | | 1 426 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VB T. V. A. | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
VC Groupe et associés | 26 019 824.00 | | 26 019 824.00 | 26 019 824.00 |
VI Groupe et associés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818 872.00 | 818 872.00 | | 818 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 093.00 | 440 093.00 | | 440 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 061 843.00 | 2 947 379.00 | 26 114 464.00 | 29 061 843.00 |
VW T.V.A. | 927 442.00 | 927 442.00 | | 927 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 195.00 | 4 582 715.00 | | 4 643 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |