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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205 490.00 | 1 205 490.00 | | 1 205 490.00 |
AP Constructions | 7 057 531.00 | 3 396 058.00 | 3 661 472.00 | 7 057 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 166.00 | 223 900.00 | 82 266.00 | 306 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 130 257.00 | | 12 130 257.00 | 12 130 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 115 117.00 | 5 016 969.00 | 16 098 148.00 | 21 115 117.00 |
BN En cours de production de biens | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 135.00 | 221 823.00 | 1 021 312.00 | 1 243 135.00 |
BZ Autres créances | 28 998 289.00 | | 28 998 289.00 | 28 998 289.00 |
CF Disponibilités | 637 157.00 | | 637 157.00 | 637 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 198 513.00 | 221 823.00 | 30 976 689.00 | 31 198 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 313 630.00 | 5 238 793.00 | 47 074 837.00 | 52 313 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 064 613.00 | | | 28 064 613.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 203.00 | 191 522.00 | 127 681.00 | 319 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 496 000.00 | 32 496 000.00 | | 32 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 552 553.00 | 2 552 553.00 | | 2 552 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404 213.00 | 1 359 640.00 | | 1 404 213.00 |
DG Autres réserves | 6 003 940.00 | 6 003 940.00 | | 6 003 940.00 |
DH Report à nouveau | | 4 926 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 898.00 | 891 453.00 | | 220 898.00 |
DL TOTAL (I) | 42 677 604.00 | 48 229 983.00 | | 42 677 604.00 |
DP Provisions pour risques | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 815.00 | 77 806.00 | | 61 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 415.00 | 1 861 286.00 | | 1 787 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 183.00 | 1 661 848.00 | | 1 070 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 1 680.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 84 643.00 | 100 763.00 | | 84 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295 377.00 | 939 811.00 | | 1 295 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 154.00 | 4 643 195.00 | | 4 300 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 074 837.00 | 52 873 178.00 | | 47 074 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 459.00 | 4 582 715.00 | | 4 261 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 144 435.00 | | 4 144 435.00 | 4 144 435.00 |
FG Production vendue services | 6 009 618.00 | | 6 009 618.00 | 6 009 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 154 053.00 | | 10 154 052.00 | 10 154 053.00 |
FM Production stockée | | | 75 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 309 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 080.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 289 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | 109.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 438.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 4 596.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 912.00 | 108.00 | | 37 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 1 380.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 611.00 | 6 084.00 | | 40 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 310.00 | -5 646.00 | | -36 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 487.00 | 291 371.00 | | -24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686 162.00 | 9 897 637.00 | | 11 686 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 264.00 | 9 006 183.00 | | 11 465 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 898.00 | 891 453.00 | | 220 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 49 738.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 901.00 | 12 226 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 738.00 | 21 115 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 837.00 | 8 569 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 10 837.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 901.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 893.00 | 409 295.00 | 10 703.00 | 2 663 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 681.00 | 63 841.00 | | 127 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 211.00 | 345 454.00 | 10 703.00 | 2 536 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 080.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 709 602.00 | 1 244 883.00 | | 709 602.00 |
6T Sur comptes clients | 71 597.00 | 150 227.00 | | 71 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 975.00 | 1 395 110.00 | 37 777.00 | 818 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 975.00 | 1 492 190.00 | 37 777.00 | 818 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 815.00 | 23 121.00 | | 61 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 415.00 | 1 787 415.00 | | 1 787 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295 377.00 | 1 295 377.00 | | 1 295 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 566.00 | 2 000.00 | 93 566.00 | 95 566.00 |
UX Autres créances clients | 940 484.00 | 940 484.00 | | 940 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 651.00 | 302 651.00 | | 302 651.00 |
VB T. V. A. | 439 979.00 | 439 979.00 | | 439 979.00 |
VC Groupe et associés | 28 064 613.00 | | 28 064 613.00 | 28 064 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 444.00 | 353 444.00 | | 353 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 267.00 | 560 267.00 | | 560 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 364.00 | 223 364.00 | | 223 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 560 649.00 | 2 402 470.00 | 28 158 178.00 | 30 560 649.00 |
VW T.V.A. | 193 612.00 | 193 612.00 | | 193 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 154.00 | 4 261 459.00 | | 4 300 154.00 |