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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 13 914.00 | 821.00 | 14 735.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 626.00 | 13 309.00 | 38 316.00 | 51 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 815.00 | 28 723.00 | 81 091.00 | 109 815.00 |
BT Marchandises | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 581.00 | | 328 581.00 | 328 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 395.00 | 28 723.00 | 409 672.00 | 438 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
DH Report à nouveau | 47 180.00 | 41 445.00 | | 47 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 767.00 | 5 735.00 | | -27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 52 903.00 | 80 670.00 | | 52 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 500.00 | 110 483.00 | | 130 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 414.00 | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 983.00 | 136 189.00 | | 151 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 399.00 | 42 163.00 | | 57 399.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 6 123.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 769.00 | 295 372.00 | | 356 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 672.00 | 376 042.00 | | 409 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 700.00 | 278 385.00 | | 332 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 672.00 | 82 682.00 | | 91 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 123.00 | | 931 123.00 | 931 123.00 |
FG Production vendue services | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 967.00 | | 947 967.00 | 947 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 14 073.00 | | 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 435.00 | 29 062.00 | | 24 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 2 020.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | 5 770.00 | | 5 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 4 425.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 10 195.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | -10 195.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 523.00 | 1 108 367.00 | | 950 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 290.00 | 1 102 632.00 | | 978 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 767.00 | 5 735.00 | | -27 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 3 086.00 | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 626.00 | 10 815.00 | 5 718.00 | 23 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 6 257.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 4 558.00 | 5 718.00 | 15 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 983.00 | 151 983.00 | | 151 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 829.00 | 14 760.00 | 24 069.00 | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 125.00 | 199 125.00 | | 199 125.00 |
VW T.V.A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 769.00 | 332 700.00 | 24 069.00 | 356 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | 22 636.00 | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 303.00 | 8 046.00 | | 15 303.00 |
ST Autres comptes | 96 123.00 | 105 936.00 | | 96 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 016.00 | 48 591.00 | | 67 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 692.00 | 7 952.00 | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 2 324.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 346.00 | 24 960.00 | | 8 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 964.00 | 218 925.00 | | 194 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 080.00 | 133 878.00 | | 114 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 133.00 | 170 524.00 | | 185 133.00 |