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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 14 728.00 | 7.00 | 14 735.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 828.00 | 40 024.00 | 17 804.00 | 57 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 617.00 | 56 252.00 | 60 365.00 | 116 617.00 |
BT Marchandises | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
BZ Autres créances | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 936.00 | | 319 936.00 | 319 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 553.00 | 56 252.00 | 380 301.00 | 436 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 308.00 | 39 233.00 | | 48 308.00 |
DH Report à nouveau | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 194.00 | 9 074.00 | | 42 194.00 |
DL TOTAL (I) | 118 165.00 | 75 970.00 | | 118 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 346.00 | 111 907.00 | | 71 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 98.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | 131 802.00 | | 117 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 58 558.00 | | 51 765.00 |
EA Autres dettes | 21 129.00 | 15 897.00 | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 136.00 | 318 262.00 | | 262 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 301.00 | 394 232.00 | | 380 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 136.00 | 316 096.00 | | 262 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 180.00 | 102 939.00 | | 69 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 282.00 | | 883 282.00 | 883 282.00 |
FG Production vendue services | -3 977.00 | | -3 977.00 | -3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 305.00 | | 879 305.00 | 879 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 10 690.00 | | 7 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 953.00 | 37 870.00 | | 5 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 1 350.00 | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 776.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 205.00 | 776.00 | | 45 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 12 491.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 12 491.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 256.00 | -11 715.00 | | 41 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 193.00 | 871 566.00 | | 932 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 999.00 | 862 492.00 | | 889 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 194.00 | 9 074.00 | | 42 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 138.00 | 9 114.00 | | 47 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | 90.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 9 024.00 | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 136.00 | 262 136.00 | | 262 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 6 530.00 | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | 12 456.00 | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 63 704.00 | 65 128.00 | | 63 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 844.00 | 64 135.00 | | 51 844.00 |
YT Sous‐traitance | 4 258.00 | 5 992.00 | | 4 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 320.00 | 6 738.00 | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 798.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | 9 328.00 | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 486.00 | 170 539.00 | | 178 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 605.00 | 104 143.00 | | 109 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 517.00 | 154 449.00 | | 134 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |