| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 14 548.00 | 187.00 | 14 735.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 22 368.00 | 32 074.00 | 54 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 631.00 | 38 416.00 | 74 215.00 | 112 631.00 |
BT Marchandises | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
BZ Autres créances | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 488.00 | | 315 488.00 | 315 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 120.00 | 38 416.00 | 389 703.00 | 428 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
DH Report à nouveau | 19 413.00 | 47 180.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | -27 767.00 | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 66 896.00 | 52 903.00 | | 66 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 368.00 | 130 500.00 | | 110 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 10 476.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 199.00 | 151 983.00 | | 134 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | 57 399.00 | | 55 751.00 |
EA Autres dettes | 18 867.00 | 6 411.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 808.00 | 356 769.00 | | 322 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 703.00 | 409 672.00 | | 389 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 840.00 | 332 700.00 | | 313 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 299.00 | 91 672.00 | | 86 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 780.00 | | 875 780.00 | 875 780.00 |
FG Production vendue services | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 654.00 | | 882 654.00 | 882 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 457.00 | 524.00 | | 19 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 853.00 | 24 435.00 | | 17 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 1 700.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 936.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 1 936.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 5 681.00 | | 5 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 5 982.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -4 046.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 926.00 | 950 523.00 | | 919 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 934.00 | 978 290.00 | | 905 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 993.00 | -27 767.00 | | 13 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | 5 142.00 | | 2 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 069.00 | 15 101.00 | 8 968.00 | 24 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 808.00 | 313 840.00 | 8 968.00 | 322 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 7 822.00 | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 15 303.00 | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 75 558.00 | 96 123.00 | | 75 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 381.00 | 67 016.00 | | 67 381.00 |
YT Sous‐traitance | 5 991.00 | 6 692.00 | | 5 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | 524.00 | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 945.00 | 8 346.00 | | 8 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 419.00 | 194 964.00 | | 183 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 443.00 | 114 080.00 | | 118 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 730.00 | 185 133.00 | | 169 730.00 |