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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 238.00 | 47 319.00 | 8 919.00 | 56 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 527.00 | 63 054.00 | 51 473.00 | 114 527.00 |
BT Marchandises | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
BZ Autres créances | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 014.00 | 63 054.00 | 440 961.00 | 504 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 502.00 | 48 308.00 | | 90 502.00 |
DH Report à nouveau | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | 42 194.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 124 932.00 | 118 165.00 | | 124 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 782.00 | 71 346.00 | | 170 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 172.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 874.00 | 117 724.00 | | 72 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 51 765.00 | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 33 159.00 | 21 129.00 | | 33 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 029.00 | 262 136.00 | | 316 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 961.00 | 380 301.00 | | 440 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 029.00 | 262 136.00 | | 196 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 685.00 | 69 180.00 | | 50 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 220.00 | | 695 220.00 | 695 220.00 |
FG Production vendue services | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 950.00 | | 711 950.00 | 711 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | 7 583.00 | | 5 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 818.00 | 5 953.00 | | 33 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | 1 812.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | 205.00 | | 8 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | 45 205.00 | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 3 949.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 3 949.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | 41 256.00 | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 432.00 | 932 193.00 | | 749 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 664.00 | 889 999.00 | | 742 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | 42 194.00 | | 6 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 940.00 | 3 160.00 | | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 252.00 | 8 892.00 | 2 090.00 | 56 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 7.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 524.00 | 8 885.00 | 2 090.00 | 41 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VC Groupe et associés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 072.00 | 269 072.00 | | 269 072.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 029.00 | 196 029.00 | 120 000.00 | 316 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 3 586.00 | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | 11 391.00 | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 65 620.00 | 63 704.00 | | 65 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 446.00 | 51 844.00 | | 40 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 987.00 | 4 258.00 | | 5 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 147.00 | 3 320.00 | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 2 564.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 997.00 | 6 150.00 | | 8 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 675.00 | 178 486.00 | | 134 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 037.00 | 109 685.00 | | 81 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 550.00 | 134 517.00 | | 123 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |