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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 14 638.00 | 97.00 | 14 735.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 31 000.00 | 23 443.00 | 54 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 231.00 | 47 138.00 | 66 094.00 | 113 231.00 |
BT Marchandises | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 375.00 | | 157 375.00 | 157 375.00 |
BZ Autres créances | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 139.00 | | 328 139.00 | 328 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 370.00 | 47 138.00 | 394 232.00 | 441 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 233.00 | 25 240.00 | | 39 233.00 |
DH Report à nouveau | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074.00 | 13 993.00 | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 75 970.00 | 66 896.00 | | 75 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 907.00 | 110 368.00 | | 111 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 3 622.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 802.00 | 134 199.00 | | 131 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 558.00 | 55 751.00 | | 58 558.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | 18 867.00 | | 15 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 262.00 | 322 808.00 | | 318 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 232.00 | 389 703.00 | | 394 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 096.00 | 313 840.00 | | 316 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 939.00 | 86 299.00 | | 102 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 370.00 | | 846 370.00 | 846 370.00 |
FG Production vendue services | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 018.00 | | 860 018.00 | 860 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 690.00 | 19 457.00 | | 10 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 870.00 | 17 853.00 | | 37 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 874.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 3 874.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | 5 734.00 | | 12 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | 5 734.00 | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 715.00 | -1 860.00 | | -11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 566.00 | 919 926.00 | | 871 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 492.00 | 905 934.00 | | 862 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074.00 | 13 993.00 | | 9 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 852.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 416.00 | 8 721.00 | | 38 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 548.00 | 90.00 | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 8 631.00 | | 23 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VC Groupe et associés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968.00 | 6 802.00 | 2 166.00 | 8 968.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 262.00 | 316 096.00 | 2 166.00 | 318 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 3 811.00 | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | 11 158.00 | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 65 128.00 | 75 558.00 | | 65 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 135.00 | 67 381.00 | | 64 135.00 |
YT Sous‐traitance | 5 992.00 | 5 991.00 | | 5 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 405.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 738.00 | 7 238.00 | | 6 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 5 134.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 8 945.00 | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 539.00 | 183 419.00 | | 170 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 143.00 | 118 443.00 | | 104 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 449.00 | 169 730.00 | | 154 449.00 |