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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 668.00 | 53 464.00 | 6 204.00 | 59 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 957.00 | 69 199.00 | 48 758.00 | 117 957.00 |
BT Marchandises | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
BZ Autres créances | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 077.00 | | 426 077.00 | 426 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 034.00 | 69 199.00 | 474 835.00 | 544 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 269.00 | 90 502.00 | | 97 269.00 |
DH Report à nouveau | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115.00 | 6 767.00 | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 130 047.00 | 124 932.00 | | 130 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 436.00 | 170 782.00 | | 119 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 910.00 | 305.00 | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 72 874.00 | | 145 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 897.00 | 38 909.00 | | 51 897.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 33 159.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 789.00 | 316 029.00 | | 344 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 835.00 | 440 961.00 | | 474 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 828.00 | 196 029.00 | | 259 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | 50 685.00 | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054.00 | 6 145.00 | | 63 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 319.00 | 6 145.00 | | 48 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 28 586.00 | 84 961.00 | 113 547.00 |
VI Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 163.00 | 239 163.00 | | 239 163.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 789.00 | 259 828.00 | 84 961.00 | 344 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 101.00 | 6 451.00 | | 13 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | 9 351.00 | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 66 625.00 | 65 620.00 | | 66 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 471.00 | 40 446.00 | | 37 471.00 |
YT Sous‐traitance | 9 349.00 | 5 987.00 | | 9 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 778.00 | 2 147.00 | | 2 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 546.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 624.00 | 8 997.00 | | 15 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 103.00 | 134 675.00 | | 135 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 035.00 | 81 037.00 | | 87 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 390.00 | 123 550.00 | | 124 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |