| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 908.00 | 7 261.00 | 2 646.00 | 9 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 720.00 | 7 261.00 | 92 459.00 | 99 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 684.00 | 17 465.00 | 1 283 219.00 | 1 300 684.00 |
BZ Autres créances | 202 719.00 | 5 000.00 | 197 719.00 | 202 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 763 655.00 | | 763 655.00 | 763 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 741.00 | 22 465.00 | 2 347 276.00 | 2 369 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 461.00 | 29 726.00 | 2 439 735.00 | 2 469 461.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 208.00 | 254 918.00 | | 311 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 358.00 | 56 291.00 | | 184 358.00 |
DL TOTAL (I) | 605 566.00 | 421 208.00 | | 605 566.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 62 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 62 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 258.00 | 891 914.00 | | 1 079 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 893.00 | 798 708.00 | | 674 893.00 |
EA Autres dettes | 28 017.00 | 68 013.00 | | 28 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 169.00 | 1 758 638.00 | | 1 782 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 735.00 | 2 241 846.00 | | 2 439 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 676.00 | 140 052.00 | 5 183 728.00 | 5 043 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 676.00 | 140 052.00 | 5 183 728.00 | 5 043 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 25 025.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 550.00 | 25 025.00 | | 30 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 412.00 | 17 619.00 | | 19 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 106 276.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 912.00 | 123 895.00 | | 24 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | -98 870.00 | | 5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 656.00 | 17 326.00 | | 79 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 901.00 | 4 765 998.00 | | 5 250 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 544.00 | 4 709 707.00 | | 5 066 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 358.00 | 56 291.00 | | 184 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 090.00 | | 80 456.00 | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 89 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 99 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 9 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | 2 862.00 | 9 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 77 593.00 | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 1 297.00 | 2 325.00 | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 1 297.00 | 2 325.00 | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 258.00 | 1 079 258.00 | | 1 079 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 684.00 | | | 1 300 684.00 |
VB T. V. A. | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 199.00 | 1 592 082.00 | 117.00 | 1 592 199.00 |
VW T.V.A. | 314 438.00 | 314 438.00 | | 314 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 169.00 | 1 782 169.00 | | 1 782 169.00 |