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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 464.00 | 1 385.00 | 1 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 223.00 | 947.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 419.00 | 10 353.00 | 2 065.00 | 12 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 255.00 | 11 040.00 | 78 214.00 | 89 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 605.00 | 15 058.00 | 1 183 547.00 | 1 198 605.00 |
BZ Autres créances | 170 566.00 | 5 000.00 | 165 566.00 | 170 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 614.00 | | 543 614.00 | 543 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 191.00 | 20 058.00 | 1 995 133.00 | 2 015 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 445.00 | 31 098.00 | 2 073 347.00 | 2 104 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 673.00 | 495 566.00 | | 524 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | 29 107.00 | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 675 657.00 | 634 673.00 | | 675 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 769.00 | 1 037 132.00 | | 826 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 723.00 | 475 221.00 | | 507 723.00 |
EA Autres dettes | 63 198.00 | 37 003.00 | | 63 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 690.00 | 1 549 356.00 | | 1 397 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 347.00 | 2 229 030.00 | | 2 073 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 690.00 | 1 549 356.00 | | 1 397 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 172.00 | | 7 326.00 | 104 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 244.00 | 73 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 244.00 | 89 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | | 2 511.00 | 9 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 265.00 | | 1 796.00 | 94 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599.00 | 2 442.00 | | 8 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | 1 755.00 | | 8 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 15 058.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 15 058.00 | 1 515.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 515.00 | 15 058.00 | 46 515.00 | 51 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 058.00 | 46 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 769.00 | 826 769.00 | | 826 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 605.00 | | | 1 198 605.00 |
VB T. V. A. | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 693.00 | 1 441 576.00 | 117.00 | 1 441 693.00 |
VW T.V.A. | 214 279.00 | 214 279.00 | | 214 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 690.00 | 1 397 690.00 | | 1 397 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |