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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 1 170.00 | 2 597.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 13 054.00 | 5 502.00 | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 474.00 | 16 073.00 | 9 401.00 | 25 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 863.00 | 23 810.00 | 1 237 053.00 | 1 260 863.00 |
BZ Autres créances | 354 151.00 | 5 000.00 | 349 151.00 | 354 151.00 |
CF Disponibilités | 1 090 869.00 | | 1 090 869.00 | 1 090 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 272.00 | 28 810.00 | 2 678 462.00 | 2 707 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 743.00 | 44 883.00 | 2 688 860.00 | 2 733 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 415.00 | 467 209.00 | | 448 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 529.00 | -18 795.00 | | 224 529.00 |
DL TOTAL (I) | 782 944.00 | 558 414.00 | | 782 944.00 |
DP Provisions pour risques | 997.00 | | | 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 997.00 | | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 086.00 | 490 517.00 | | 447 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 612.00 | 664 146.00 | | 845 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 670.00 | 231 124.00 | | 252 670.00 |
EA Autres dettes | 129 293.00 | 205 776.00 | | 129 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 161.00 | 1 820 063.00 | | 1 903 161.00 |
ED (V) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 859.00 | 2 378 477.00 | | 2 688 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 150.00 | 1 150 803.00 | | 1 341 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 045.00 | | 2 597.00 | 62 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 067.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 168.00 | 25 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 101.00 | 18 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 2 597.00 | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 092.00 | 2 270.00 | 13 289.00 | 27 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | 2 270.00 | 13 289.00 | 24 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 214.00 | 11 841.00 | 7 245.00 | 19 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 214.00 | 11 841.00 | 7 245.00 | 24 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 214.00 | 12 838.00 | 7 245.00 | 24 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 841.00 | 7 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 612.00 | 845 612.00 | | 845 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 863.00 | 1 260 863.00 | | 1 260 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 086.00 | 113 574.00 | 333 512.00 | 447 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 605.00 | 225 605.00 | | 225 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 520.00 | 1 616 403.00 | 117.00 | 1 616 520.00 |
VW T.V.A. | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 162.00 | 1 341 150.00 | 562 012.00 | 1 903 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |