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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 697.00 | 152.00 | 1 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 003.00 | 167.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 325.00 | 10 631.00 | 38 695.00 | 49 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 306.00 | 13 330.00 | 92 976.00 | 106 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 230.00 | 10 749.00 | 845 481.00 | 856 230.00 |
BZ Autres créances | 270 800.00 | 5 000.00 | 265 800.00 | 270 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 594.00 | 15 749.00 | 1 637 845.00 | 1 653 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 901.00 | 29 079.00 | 1 730 821.00 | 1 759 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 969.00 | 565 657.00 | | 570 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 238.00 | 5 312.00 | | -89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 591 731.00 | 680 969.00 | | 591 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 272.00 | 685 450.00 | | 405 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 124.00 | 429 029.00 | | 465 124.00 |
EA Autres dettes | 194 945.00 | 38 285.00 | | 194 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 091.00 | 1 152 764.00 | | 1 139 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 821.00 | 1 833 732.00 | | 1 730 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 078.00 | | 111 484.00 | 92 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 255.00 | 53 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 255.00 | 106 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | | 33 179.00 | 16 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 912.00 | | 78 305.00 | 72 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 8 386.00 | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 1 006.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 7 379.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 272.00 | 405 272.00 | | 405 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 945.00 | 194 945.00 | | 194 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | 117.00 | 7 904.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 856 230.00 | 856 230.00 | | 856 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 881.00 | 165 881.00 | | 165 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 795.00 | 1 191 891.00 | 7 904.00 | 1 199 795.00 |
VW T.V.A. | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 091.00 | 1 065 340.00 | 73 750.00 | 1 139 091.00 |