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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 080.00 | 769.00 | 1 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 613.00 | 557.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 3 251.00 | 12 896.00 | 16 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 078.00 | 4 945.00 | 87 133.00 | 92 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 448.00 | | 1 038 448.00 | 1 038 448.00 |
BZ Autres créances | 168 133.00 | 5 000.00 | 163 133.00 | 168 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 426 446.00 | | 426 446.00 | 426 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 599.00 | 5 000.00 | 1 746 599.00 | 1 751 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 677.00 | 9 945.00 | 1 833 732.00 | 1 843 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 657.00 | 524 673.00 | | 565 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 40 984.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 680 969.00 | 675 657.00 | | 680 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 450.00 | 826 769.00 | | 685 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 029.00 | 507 723.00 | | 429 029.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 63 198.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 764.00 | 1 397 690.00 | | 1 152 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 732.00 | 2 073 347.00 | | 1 833 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 764.00 | 397 690.00 | | 1 152 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 255.00 | | 43 051.00 | 89 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 752.00 | 72 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 228.00 | 92 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 16 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | | 12 205.00 | 12 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 817.00 | | 30 846.00 | 73 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 2 381.00 | 8 477.00 | 11 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 1 006.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 1 375.00 | 8 477.00 | 10 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 450.00 | 685 450.00 | | 685 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 42.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | 117.00 | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 448.00 | | | 1 038 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 365.00 | 1 286 611.00 | 7 754.00 | 1 294 365.00 |
VW T.V.A. | 196 909.00 | 196 909.00 | | 196 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 764.00 | 1 152 764.00 | | 1 152 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |