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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 894.00 | 16 881.00 | 31 013.00 | 47 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 292.00 | 19 900.00 | 40 392.00 | 60 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 904.00 | 10 345.00 | 1 272 560.00 | 1 282 904.00 |
BZ Autres créances | 528 680.00 | 5 000.00 | 523 680.00 | 528 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 130.00 | | 359 130.00 | 359 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 233.00 | 15 345.00 | 2 157 888.00 | 2 173 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 525.00 | 35 245.00 | 2 198 280.00 | 2 233 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 731.00 | 570 969.00 | | 481 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 522.00 | -89 238.00 | | -14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 577 209.00 | 591 731.00 | | 577 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | 73 750.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 408.00 | 405 272.00 | | 564 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 791.00 | 465 124.00 | | 369 791.00 |
EA Autres dettes | 273 316.00 | 194 945.00 | | 273 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 071.00 | 1 139 091.00 | | 1 621 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 280.00 | 1 730 821.00 | | 2 198 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 306.00 | | 93 465.00 | 106 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 048.00 | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 479.00 | 60 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 47 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 962.00 | | 93 465.00 | 53 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 8 001.00 | 1 431.00 | 13 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 319.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 7 682.00 | 1 431.00 | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 408.00 | 564 408.00 | | 564 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 316.00 | 273 316.00 | | 273 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | 117.00 | 8 077.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 904.00 | 1 282 904.00 | | 1 282 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 204 635.00 | 204 635.00 | | 204 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 556.00 | 28 491.00 | 189 065.00 | 217 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 985.00 | 319 985.00 | | 319 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 297.00 | 1 814 220.00 | 8 077.00 | 1 822 297.00 |
VW T.V.A. | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 071.00 | 1 236 006.00 | 385 065.00 | 1 621 071.00 |