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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 466 652.00 | | 1 466 652.00 | 1 466 652.00 |
AP Constructions | 10 890 479.00 | 3 262 076.00 | 7 628 402.00 | 10 890 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 357 131.00 | 3 262 076.00 | 9 095 054.00 | 12 357 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 719.00 | 20 787.00 | 86 931.00 | 107 719.00 |
BZ Autres créances | 314 092.00 | | 314 092.00 | 314 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 812.00 | 20 787.00 | 401 024.00 | 421 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 943.00 | 3 282 864.00 | 9 496 078.00 | 12 778 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 092.00 | -981 728.00 | | -845 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 266.00 | 136 636.00 | | 150 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 175.00 | 1 660 908.00 | | 1 811 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998 674.00 | 6 965 231.00 | | 6 998 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 015.00 | 867 333.00 | | 221 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 686.00 | 170 072.00 | | 316 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 23 535.00 | | 25 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 20 778.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 122 008.00 | 194 712.00 | | 122 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684 904.00 | 8 241 661.00 | | 7 684 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 079.00 | 9 902 569.00 | | 9 496 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 039.00 | | 1 362 039.00 | 1 362 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 039.00 | | 1 362 039.00 | 1 362 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 788.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 012.00 | 1 329 107.00 | | 1 375 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 746.00 | 1 192 471.00 | | 1 224 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 266.00 | 136 636.00 | | 150 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357 131.00 | | 791 550.00 | 12 357 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 550.00 | | 12 357 131.00 | 791 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 235.00 | | | 774 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | 12 357 131.00 | 17 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 235.00 | | | 774 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 582 896.00 | | 791 550.00 | 11 582 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 933.00 | 433 143.00 | | 2 828 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 933.00 | 433 143.00 | | 2 828 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 686.00 | 316 686.00 | | 316 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
UX Autres créances clients | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VB T. V. A. | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
VC Groupe et associés | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965 231.00 | 21 266.00 | 6 943 965.00 | 6 965 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 812.00 | 421 812.00 | | 421 812.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 904.00 | 519 925.00 | 7 164 980.00 | 7 684 904.00 |