| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 466 652.00 | | 1 466 652.00 | 1 466 652.00 |
AP Constructions | 10 890 479.00 | 3 687 942.00 | 7 202 538.00 | 10 890 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434 659.00 | 3 687 942.00 | 8 746 718.00 | 12 434 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 454.00 | 40 334.00 | 60 120.00 | 100 454.00 |
BZ Autres créances | 685 786.00 | | 685 786.00 | 685 786.00 |
CF Disponibilités | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 866.00 | 40 334.00 | 863 532.00 | 903 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 525.00 | 3 728 276.00 | 9 610 250.00 | 13 338 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 825.00 | -845 092.00 | | -694 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 621.00 | 150 266.00 | | 269 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 796.00 | 1 811 175.00 | | 2 080 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962 598.00 | 6 998 674.00 | | 6 962 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 039.00 | 221 015.00 | | 200 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 293.00 | 316 686.00 | | 248 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 25 333.00 | | 14 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 615.00 | 1 188.00 | | 75 615.00 |
EA Autres dettes | 28 343.00 | 122 008.00 | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 454.00 | 7 684 904.00 | | 7 529 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 250.00 | 9 496 079.00 | | 9 610 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 929.00 | | 1 335 929.00 | 1 335 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 929.00 | | 1 335 929.00 | 1 335 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 009.00 | 1 375 012.00 | | 1 342 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 388.00 | 1 224 746.00 | | 1 072 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 621.00 | 150 266.00 | | 269 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357 131.00 | | 77 528.00 | 12 357 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 434 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 434 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 357 131.00 | | 77 528.00 | 12 357 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 077.00 | 425 865.00 | | 3 262 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 077.00 | 425 865.00 | | 3 262 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 788.00 | 19 546.00 | 40 334.00 | 20 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 788.00 | 19 546.00 | 40 334.00 | 20 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 788.00 | 19 546.00 | 40 334.00 | 20 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UX Autres créances clients | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VB T. V. A. | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
VC Groupe et associés | 516 096.00 | | | 516 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962 598.00 | 18 633.00 | 6 943 965.00 | 6 962 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 240.00 | 786 240.00 | | 786 240.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 454.00 | 385 450.00 | 7 144 004.00 | 7 529 454.00 |