| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 330 652.00 | | 1 330 652.00 | 1 330 652.00 |
AP Constructions | 10 203 108.00 | 3 713 379.00 | 6 489 729.00 | 10 203 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 610 811.00 | 3 713 379.00 | 7 897 432.00 | 11 610 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 166.00 | 43 287.00 | 42 879.00 | 86 166.00 |
BZ Autres créances | 1 369 562.00 | | 1 369 562.00 | 1 369 562.00 |
CF Disponibilités | 589 192.00 | | 589 192.00 | 589 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 920.00 | 43 287.00 | 2 001 633.00 | 2 044 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 655 731.00 | 3 756 667.00 | 9 899 064.00 | 13 655 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 205.00 | -694 825.00 | | -425 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 324.00 | 269 621.00 | | 366 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 119.00 | 2 080 796.00 | | 2 447 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553 795.00 | 6 962 598.00 | | 6 553 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 375.00 | 200 039.00 | | 213 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 380.00 | 248 293.00 | | 402 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 129.00 | 14 567.00 | | 79 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 096.00 | 75 615.00 | | 87 096.00 |
EA Autres dettes | 116 170.00 | 28 343.00 | | 116 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 945.00 | 7 529 454.00 | | 7 451 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 064.00 | 9 610 250.00 | | 9 899 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 185.00 | | 1 173 185.00 | 1 173 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 185.00 | | 1 173 185.00 | 1 173 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 317.00 | | | 506 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 738.00 | | | 525 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 917.00 | 1 342 009.00 | | 2 084 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 593.00 | 1 072 388.00 | | 1 718 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 324.00 | 269 621.00 | | 366 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434 659.00 | | 154 578.00 | 12 434 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 528.00 | 900 899.00 | 11 610 811.00 | 77 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 900 899.00 | 11 610 811.00 | 77 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434 659.00 | | 154 578.00 | 12 434 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 942.00 | 420 019.00 | 394 582.00 | 3 687 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 942.00 | 420 019.00 | 394 582.00 | 3 687 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 334.00 | 3 141.00 | 188.00 | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 334.00 | 3 141.00 | 188.00 | 40 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 334.00 | 3 141.00 | 188.00 | 40 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 228.00 | 1.00 | 182 227.00 | 182 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 380.00 | 402 380.00 | | 402 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
UX Autres créances clients | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VB T. V. A. | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 630.00 | 1 102 630.00 | | 1 102 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 553 795.00 | 6 553 795.00 | | 6 553 795.00 |
VI Groupe et associés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 469.00 | | | 408 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 762.00 | 148 762.00 | | 148 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 728.00 | 1 455 728.00 | | 1 455 728.00 |
VW T.V.A. | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 945.00 | 7 269 718.00 | 182 227.00 | 7 451 945.00 |