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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 330 652.00 | | 1 330 652.00 | 1 330 652.00 |
AP Constructions | 10 203 108.00 | 4 058 154.00 | 6 144 955.00 | 10 203 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682 811.00 | 4 058 154.00 | 7 624 657.00 | 11 682 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 973.00 | 42 780.00 | 96 193.00 | 138 973.00 |
BZ Autres créances | 2 078 597.00 | | 2 078 597.00 | 2 078 597.00 |
CF Disponibilités | 273 427.00 | | 273 427.00 | 273 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 997.00 | 42 780.00 | 2 448 217.00 | 2 490 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 173 808.00 | 4 100 934.00 | 10 072 875.00 | 14 173 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 881.00 | -425 205.00 | | -58 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 521.00 | 366 324.00 | | 166 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 640.00 | 2 447 119.00 | | 2 613 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 770.00 | 6 553 795.00 | | 6 597 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 261.00 | 213 375.00 | | 280 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 740.00 | 402 380.00 | | 280 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749.00 | 79 129.00 | | 7 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 876.00 | 87 096.00 | | 90 876.00 |
EA Autres dettes | 118 976.00 | 116 170.00 | | 118 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 234.00 | 7 451 945.00 | | 7 459 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 875.00 | 9 899 064.00 | | 10 072 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 214.00 | | 1 319 214.00 | 1 319 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 214.00 | | 1 319 214.00 | 1 319 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 398.00 | 31 147.00 | | 75 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 377.00 | 2 084 917.00 | | 1 342 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 856.00 | 1 718 593.00 | | 1 175 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 521.00 | 366 324.00 | | 166 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610 811.00 | | 72 000.00 | 11 610 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 682 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 682 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610 811.00 | | 72 000.00 | 11 610 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 379.00 | 344 775.00 | | 3 713 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 379.00 | 344 775.00 | | 3 713 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 287.00 | | 508.00 | 43 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 287.00 | | 508.00 | 43 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 287.00 | | 508.00 | 43 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 863.00 | | 204 863.00 | 204 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 740.00 | 280 740.00 | | 280 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
UX Autres créances clients | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VB T. V. A. | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 674.00 | 1 908 674.00 | | 1 908 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597 770.00 | 50 176.00 | 6 547 594.00 | 6 597 770.00 |
VI Groupe et associés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 570.00 | 2 217 570.00 | | 2 217 570.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 234.00 | 706 777.00 | 6 752 457.00 | 7 459 234.00 |