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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 330 652.00 | | 1 330 652.00 | 1 330 652.00 |
AP Constructions | 10 341 260.00 | 4 398 335.00 | 5 942 925.00 | 10 341 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682 811.00 | 4 398 335.00 | 7 284 476.00 | 11 682 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 730.00 | 43 477.00 | 170 253.00 | 213 730.00 |
BZ Autres créances | 2 747 668.00 | | 2 747 668.00 | 2 747 668.00 |
CF Disponibilités | 165 819.00 | | 165 819.00 | 165 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 217.00 | 43 477.00 | 3 083 739.00 | 3 127 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 028.00 | 4 441 812.00 | 10 368 215.00 | 14 810 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DH Report à nouveau | 99 314.00 | -58 881.00 | | 99 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 048.00 | 166 521.00 | | 348 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 688.00 | 2 613 640.00 | | 2 961 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564 511.00 | 6 597 770.00 | | 6 564 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 783.00 | 280 261.00 | | 354 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 819.00 | 280 740.00 | | 308 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | 7 749.00 | | 39 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 90 876.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 134 337.00 | 118 976.00 | | 134 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 406 527.00 | 7 459 234.00 | | 7 406 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 215.00 | 10 072 875.00 | | 10 368 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 158.00 | | 1 386 158.00 | 1 386 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 158.00 | | 1 386 158.00 | 1 386 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | -754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 992.00 | 75 398.00 | | 145 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 776.00 | 1 342 377.00 | | 1 558 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 728.00 | 1 175 856.00 | | 1 210 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 048.00 | 166 521.00 | | 348 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682 811.00 | | 138 152.00 | 11 682 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 152.00 | | 11 682 811.00 | 138 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 152.00 | | 11 682 811.00 | 138 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 811.00 | | 138 152.00 | 11 682 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 154.00 | 340 181.00 | | 4 058 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 154.00 | 340 181.00 | | 4 058 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 780.00 | 698.00 | | 42 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 780.00 | 698.00 | | 42 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 780.00 | 698.00 | | 42 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 791.00 | | 208 791.00 | 208 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 819.00 | 308 819.00 | | 308 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
UX Autres créances clients | 162 631.00 | 162 631.00 | | 162 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VB T. V. A. | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 986.00 | 2 506 986.00 | | 2 506 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564 511.00 | 49 819.00 | 6 514 692.00 | 6 564 511.00 |
VI Groupe et associés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 398.00 | 2 961 398.00 | | 2 961 398.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 527.00 | 683 044.00 | 6 723 483.00 | 7 406 527.00 |