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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 330 652.00 | | 1 330 652.00 | 1 330 652.00 |
AP Constructions | 10 406 265.00 | 4 740 260.00 | 5 666 005.00 | 10 406 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744 646.00 | 4 740 260.00 | 7 004 386.00 | 11 744 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 534.00 | 48 387.00 | 105 148.00 | 153 534.00 |
BZ Autres créances | 3 338 397.00 | | 3 338 397.00 | 3 338 397.00 |
CF Disponibilités | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 154.00 | 48 387.00 | 3 527 768.00 | 3 576 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 320 800.00 | 4 788 647.00 | 10 532 153.00 | 15 320 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 8 326.00 | | 25 728.00 |
DH Report à nouveau | 429 960.00 | 99 314.00 | | 429 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 589.00 | 348 048.00 | | 372 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 277.00 | 2 961 688.00 | | 3 334 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 521.00 | 6 564 511.00 | | 6 531 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 408.00 | 354 783.00 | | 347 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | 308 819.00 | | 177 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | 39 602.00 | | 19 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 476.00 | | |
EA Autres dettes | 122 707.00 | 134 337.00 | | 122 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 876.00 | 7 406 527.00 | | 7 197 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 153.00 | 10 368 215.00 | | 10 532 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 530.00 | | 1 397 530.00 | 1 397 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 530.00 | | 1 397 530.00 | 1 397 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 199.00 | 145 992.00 | | 144 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 693.00 | 1 558 776.00 | | 1 468 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 104.00 | 1 210 728.00 | | 1 096 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 589.00 | 348 048.00 | | 372 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682 811.00 | | 126 840.00 | 11 682 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 005.00 | | 11 744 646.00 | 65 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 005.00 | | 11 744 646.00 | 65 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 811.00 | | 126 840.00 | 11 682 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 335.00 | 341 925.00 | | 4 398 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 335.00 | 341 925.00 | | 4 398 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 477.00 | 8 050.00 | 3 141.00 | 43 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 477.00 | 8 050.00 | 3 141.00 | 43 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 477.00 | 8 050.00 | 3 141.00 | 43 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VB T. V. A. | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 590.00 | 33 172.00 | 3 052 418.00 | 3 085 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 521.00 | 49 732.00 | 6 481 789.00 | 6 531 521.00 |
VI Groupe et associés | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 931.00 | 439 513.00 | 3 052 418.00 | 3 491 931.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 876.00 | 512 878.00 | 6 684 998.00 | 7 197 876.00 |