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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 545.00 | 59 114.00 | 47 431.00 | 106 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 129.00 | 134 938.00 | 57 191.00 | 192 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 962.00 | 194 293.00 | 107 668.00 | 301 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BT Marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 622.00 | 63 000.00 | 107 622.00 | 170 622.00 |
BZ Autres créances | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CF Disponibilités | 239 851.00 | | 239 851.00 | 239 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 421.00 | 63 000.00 | 415 421.00 | 478 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 383.00 | 257 293.00 | 523 089.00 | 780 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 940.00 | 112 698.00 | | 215 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 367.00 | 103 242.00 | | 68 367.00 |
DL TOTAL (I) | 339 307.00 | 270 940.00 | | 339 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 192.00 | 32 972.00 | | 56 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 32 849.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 31 938.00 | | 18 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 153.00 | 62 432.00 | | 94 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 309.00 | 47 637.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 782.00 | 207 827.00 | | 183 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 089.00 | 478 768.00 | | 523 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 551.00 | 187 751.00 | | 148 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 753.00 | | 67 226.00 | 264 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 016.00 | 301 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 016.00 | 298 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 015.00 | | 66 676.00 | 262 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 550.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 802.00 | 30 891.00 | 21 399.00 | 184 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 560.00 | 30 891.00 | 21 399.00 | 184 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 099.00 | 20 868.00 | 35 230.00 | 56 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 782.00 | 148 551.00 | 35 230.00 | 183 782.00 |