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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 914.00 | 79 005.00 | 37 909.00 | 116 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 980.00 | 127 606.00 | 52 374.00 | 179 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 166.00 | 206 852.00 | 90 313.00 | 297 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 473 114.00 | | 473 114.00 | 473 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 074.00 | | 492 074.00 | 492 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 240.00 | 206 852.00 | 582 388.00 | 789 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 149.00 | 254 238.00 | | 263 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 553.00 | 28 911.00 | | 69 553.00 |
DL TOTAL (I) | 442 703.00 | 393 149.00 | | 442 703.00 |
DP Provisions pour risques | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 812.00 | 32 736.00 | | 34 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 6 859.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 19 925.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 89 523.00 | | 48 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 352.00 | 149 044.00 | | 101 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 388.00 | 580 526.00 | | 582 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 933.00 | 134 861.00 | | 84 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 796 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 921.00 | 39 346.00 | 24 414.00 | 191 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | 39 346.00 | 24 414.00 | 191 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 783.00 | 14 364.00 | 16 419.00 | 34 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 352.00 | 84 933.00 | 16 419.00 | 101 352.00 |