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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 692.00 | 65 383.00 | 47 309.00 | 112 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 909.00 | 156 229.00 | 70 680.00 | 226 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 399.00 | 221 853.00 | 121 546.00 | 343 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BZ Autres créances | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CF Disponibilités | 458 714.00 | | 458 714.00 | 458 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 818.00 | | 567 818.00 | 567 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 217.00 | 221 853.00 | 689 363.00 | 911 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 307.00 | 215 940.00 | | 234 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | 68 367.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 374 238.00 | 339 307.00 | | 374 238.00 |
DP Provisions pour risques | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 235.00 | 56 192.00 | | 57 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 1 765.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 18 362.00 | | 20 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 655.00 | 94 153.00 | | 155 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 292.00 | 183 782.00 | | 234 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 363.00 | 523 089.00 | | 689 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 585.00 | 148 551.00 | | 201 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 962.00 | | 52 464.00 | 301 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 027.00 | 343 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 027.00 | 340 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 674.00 | | 52 464.00 | 298 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 293.00 | 38 587.00 | 11 027.00 | 194 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 052.00 | 38 587.00 | 11 027.00 | 194 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 833.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 80 833.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 833.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 184.00 | 24 477.00 | 32 707.00 | 57 184.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
VW T.V.A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 292.00 | 201 585.00 | 32 707.00 | 234 292.00 |