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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 476.00 | 66 194.00 | 39 282.00 | 105 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 928.00 | 125 486.00 | 76 442.00 | 201 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 691.00 | 191 921.00 | 118 770.00 | 310 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CF Disponibilités | 380 123.00 | | 380 123.00 | 380 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 756.00 | | 461 756.00 | 461 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 447.00 | 191 921.00 | 580 526.00 | 772 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 238.00 | 234 307.00 | | 254 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | 34 931.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 393 149.00 | 374 238.00 | | 393 149.00 |
DP Provisions pour risques | 38 333.00 | 80 833.00 | | 38 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 333.00 | 80 833.00 | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 736.00 | 57 235.00 | | 32 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 532.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 20 869.00 | | 19 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 523.00 | 155 655.00 | | 89 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 044.00 | 234 292.00 | | 149 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 526.00 | 689 363.00 | | 580 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 861.00 | 201 585.00 | | 134 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 889.00 | | 35 436.00 | 342 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 634.00 | 310 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 634.00 | 307 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 601.00 | | 35 436.00 | 339 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 853.00 | 37 025.00 | 66 957.00 | 221 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 612.00 | 37 025.00 | 66 957.00 | 221 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 833.00 | | 42 500.00 | 80 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 833.00 | | 42 500.00 | 80 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 707.00 | 18 524.00 | 14 183.00 | 32 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 044.00 | 134 861.00 | 14 183.00 | 149 044.00 |