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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 552.00 | 103 104.00 | 30 448.00 | 133 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 600.00 | 158 080.00 | 45 520.00 | 203 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 424.00 | 261 426.00 | 75 998.00 | 337 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BT Marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 758 789.00 | | 758 789.00 | 758 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 626.00 | | 856 626.00 | 856 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 050.00 | 261 426.00 | 932 624.00 | 1 194 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 119.00 | 262 703.00 | | 277 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 528.00 | 114 417.00 | | 150 528.00 |
DL TOTAL (I) | 537 647.00 | 487 119.00 | | 537 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 677.00 | 53 561.00 | | 34 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 684.00 | 37 325.00 | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 16 814.00 | | 17 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 561.00 | 220 524.00 | | 245 561.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 976.00 | 328 224.00 | | 394 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 624.00 | 815 344.00 | | 932 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 205.00 | 293 581.00 | | 377 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 432.00 | | 3 992.00 | 333 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 160.00 | | 3 992.00 | 333 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 094.00 | 35 332.00 | | 226 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 852.00 | 35 332.00 | | 225 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 643.00 | 16 872.00 | 17 771.00 | 34 643.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 976.00 | 377 205.00 | 17 771.00 | 394 976.00 |