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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 552.00 | 90 971.00 | 42 581.00 | 133 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 608.00 | 134 881.00 | 64 727.00 | 199 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 432.00 | 226 094.00 | 107 338.00 | 333 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 626 154.00 | | 626 154.00 | 626 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 005.00 | | 708 005.00 | 708 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 437.00 | 226 094.00 | 815 344.00 | 1 041 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 703.00 | 263 149.00 | | 262 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 417.00 | 69 553.00 | | 114 417.00 |
DL TOTAL (I) | 487 119.00 | 442 703.00 | | 487 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 561.00 | 34 812.00 | | 53 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 325.00 | 6 377.00 | | 37 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 11 584.00 | | 16 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 524.00 | 48 579.00 | | 220 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 224.00 | 101 352.00 | | 328 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 344.00 | 582 388.00 | | 815 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 581.00 | 84 933.00 | | 293 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 166.00 | | 55 244.00 | 297 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 333 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 333 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 894.00 | | 55 244.00 | 296 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 852.00 | 38 219.00 | 18 978.00 | 206 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 611.00 | 38 219.00 | 18 978.00 | 206 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510.00 | 18 867.00 | 34 643.00 | 53 510.00 |
VI Groupe et associés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | 65 859.00 | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VW T.V.A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 224.00 | 293 581.00 | 34 643.00 | 328 224.00 |