| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 227.00 | 320 227.00 | | 320 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025.00 | 486 219.00 | 101 806.00 | 588 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 708.00 | 230 444.00 | 82 264.00 | 312 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 053.00 | 1 040 426.00 | 189 627.00 | 1 230 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047 700.00 | 45 299.00 | 14 002 401.00 | 14 047 700.00 |
BZ Autres créances | 17 962 479.00 | | 17 962 479.00 | 17 962 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 246 498.00 | 45 299.00 | 33 201 199.00 | 33 246 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551.00 | 1 085 725.00 | 33 390 826.00 | 34 476 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DG Autres réserves | | 235 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -770 000.00 | | | -770 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833.00 | 517 110.00 | | 1 474 833.00 |
DK Provisions réglementées | 32 797.00 | 36 520.00 | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 000.00 | 1 797 469.00 | | 1 746 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085 450.00 | 4 695 995.00 | | 3 085 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 235.00 | 1 230 780.00 | | 496 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 581 686.00 | 5 926 776.00 | | 3 581 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996.00 | 934 950.00 | | 1 164 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 567.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838.00 | 396 959.00 | | 271 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383.00 | 11 363 570.00 | | 13 685 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767 160.00 | 5 887 075.00 | | 4 767 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612.00 | 12 647.00 | | 14 612.00 |
EA Autres dettes | 6 573 342.00 | 4 346 173.00 | | 6 573 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810.00 | 2 064 587.00 | | 1 585 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 063 141.00 | 25 008 528.00 | | 28 063 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826.00 | 32 732 772.00 | | 33 390 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 843 261.00 | | 58 843 261.00 | 58 843 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 843 261.00 | | 58 843 261.00 | 58 843 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 986 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 199 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 992 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 272 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 160 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194.00 | 5 726.00 | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373.00 | 3 226.00 | | 42 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255.00 | -106.00 | | 5 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471.00 | 9 996.00 | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213.00 | 9 890.00 | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 160.00 | -6 665.00 | | 26 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357.00 | 222 001.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 170.00 | 345 582.00 | | -220 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655.00 | 58 738 098.00 | | 63 704 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821.00 | 58 220 988.00 | | 62 229 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 833.00 | 517 110.00 | | 1 474 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 335.00 | 75 492.00 | 408 774.00 | 1 563 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 515.00 | 73 992.00 | 407 774.00 | 1 234 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 5 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354.00 | 71 363.00 | 402 519.00 | 1 051 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818.00 | 71 363.00 | 402 519.00 | 1 047 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 520.00 | 6 471.00 | 10 194.00 | 36 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776.00 | 1 417 733.00 | 3 762 823.00 | 5 926 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963 296.00 | 1 424 204.00 | 3 773 017.00 | 5 963 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383.00 | 13 685 383.00 | | 13 685 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 672.00 | 439 672.00 | | 439 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152.00 | 670 152.00 | | 670 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312.00 | 3 801 312.00 | | 3 801 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585 810.00 | 1 585 810.00 | | 1 585 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 13 582 370.00 | | | 13 582 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 772 030.00 | 2 772 030.00 | | 2 772 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511.00 | | | 2 517 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989.00 | 33 104 025.00 | 71 965.00 | 33 175 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141.00 | 28 052 073.00 | 11 068.00 | 28 063 141.00 |