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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 408.00 | 25 050.00 | 5 358.00 | 30 408.00 |
AH Fonds commercial | 330 227.00 | 320 227.00 | 10 000.00 | 330 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 802.00 | 305 596.00 | 79 206.00 | 384 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 659.00 | 250 103.00 | 186 556.00 | 436 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 474.00 | 900 977.00 | 300 497.00 | 1 201 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 815 764.00 | | 8 815 764.00 | 8 815 764.00 |
BZ Autres créances | 22 127 117.00 | | 22 127 117.00 | 22 127 117.00 |
CF Disponibilités | 2 681 738.00 | | 2 681 738.00 | 2 681 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 986.00 | | 218 986.00 | 218 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 843 606.00 | | 33 843 606.00 | 33 843 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 080.00 | 900 977.00 | 34 144 103.00 | 35 045 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 494.00 | | | 758 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 938.00 | | | 387 938.00 |
DK Provisions réglementées | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 356.00 | | | 1 401 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388 496.00 | | | 1 388 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 472 920.00 | | | 2 472 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 861 416.00 | | | 3 861 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 033.00 | | | 1 427 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 282.00 | | | 916 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251 017.00 | | | 15 251 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409 587.00 | | | 3 409 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 4 772 801.00 | | | 4 772 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 087 243.00 | | | 3 087 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 881 331.00 | | | 28 881 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 144 103.00 | | | 34 144 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 965 049.00 | | | 27 965 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 033.00 | | | 1 427 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 864 164.00 | | 38 864 164.00 | 38 864 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 864 164.00 | | 38 864 164.00 | 38 864 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 665 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 094 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 328 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 969 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 473 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 791 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 252.00 | | | 310 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -15 851.00 | | | -15 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 143 637.00 | | | 41 143 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 755 699.00 | | | 40 755 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 938.00 | | | 387 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 761.00 | | 96 249.00 | 1 176 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 050.00 | 19 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 537.00 | 1 201 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 487.00 | 821 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 635.00 | | | 360 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 459.00 | | 91 489.00 | 784 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 667.00 | | 4 760.00 | 31 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 332.00 | 86 630.00 | 54 212.00 | 548 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | 6 082.00 | | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 364.00 | 80 548.00 | 54 212.00 | 529 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 307.00 | | 1 258.00 | 6 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 158 018.00 | 962 174.00 | 1 258 776.00 | 4 158 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164 325.00 | 962 174.00 | 1 260 034.00 | 4 164 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 282.00 | 916 282.00 | | 916 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251 017.00 | 15 251 017.00 | | 15 251 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 206.00 | 332 206.00 | | 332 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 164.00 | 632 164.00 | | 632 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445 218.00 | 2 445 218.00 | | 2 445 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 157.00 | 855 157.00 | | 855 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 087 243.00 | 3 087 243.00 | | 3 087 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 8 815 764.00 | 8 815 764.00 | | 8 815 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 18 406 840.00 | 18 406 840.00 | | 18 406 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 033.00 | 1 427 033.00 | | 1 427 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 917 643.00 | 3 917 643.00 | | 3 917 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685 173.00 | 2 685 173.00 | | 2 685 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 754.00 | 1 018 754.00 | | 1 018 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900 724.00 | 2 900 724.00 | | 2 900 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 862 983.00 | 33 843 606.00 | 19 377.00 | 33 862 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 881 331.00 | 28 881 331.00 | | 28 881 331.00 |